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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NI 아이콘
151
NiSource
NI
US$208억
US$66.3만 0.13%
39,783
+272
+0.7% +US$4.43천
2013 Q2
6개 분기
GILD 아이콘
152
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
US$64.8만 0.13%
6,872
-1,665
-20% -US$17.2만
2013 Q2
6개 분기
MHFI
153
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
US$64.5만 0.13%
7,250
– –
2013 Q2
6개 분기
CDK
154
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
US$63.3만 0.13%
+15,525
신규 +US$55만
2014 Q4
0개 분기
CDW 아이콘
155
CDW
CDW
US$206억
US$62.7만 0.13%
+17,824
신규 +US$57.6만
2014 Q4
0개 분기
SPG 아이콘
156
Simon Property Group
SPG
US$685억
US$62만 0.12%
3,402
– –
2013 Q2
6개 분기
MON
157
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
US$61.8만 0.12%
5,180
-474
-8% -US$5.51만
2013 Q2
6개 분기
CELG
158
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
US$61.1만 0.12%
5,461
+205
+4% +US$2.16만
2013 Q2
6개 분기
AMZN 아이콘
159
Amazon
AMZN
US$2.68조
US$58.9만 0.12%
38,000
-8,100
-18% -US$12.6만
2013 Q2
6개 분기
VT 아이콘
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
US$58.3만 0.12%
9,703
– –
2013 Q2
6개 분기
BBWI 아이콘
161
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
US$57.5만 0.11%
8,215
+63
+0.8% +US$3.89천
2013 Q2
6개 분기
SPLS 아이콘
162
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
US$57.1만 0.11%
31,487
+902
+3% +US$1.26만
2013 Q2
6개 분기
AIA 아이콘
163
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.4억
US$56.9만 0.11%
12,083
-640
-5% -US$3.01만
2013 Q2
6개 분기
BAX 아이콘
164
Baxter International
BAX
US$131억
US$56.8만 0.11%
14,266
– –
2013 Q2
6개 분기
SYY 아이콘
165
Sysco
SYY
US$400억
US$56.1만 0.11%
14,144
-31
-0.2% -US$1.2천
2013 Q2
6개 분기
KMI 아이콘
166
Kinder Morgan
KMI
US$767억
US$56만 0.11%
13,231
+11,563
+693% +US$45.5만
2013 Q2
6개 분기
DE 아이콘
167
Deere & Co
DE
US$1742억
US$55.1만 0.11%
6,211
-46
-0.7% -US$3.97천
2013 Q2
6개 분기
MO 아이콘
168
Altria Group
MO
US$1241억
US$54.9만 0.11%
11,130
+458
+4% +US$2.23만
2013 Q2
6개 분기
DUK 아이콘
169
Duke Energy
DUK
US$974억
US$54만 0.11%
6,459
-457
-7% -US$3.68만
2013 Q2
6개 분기
V 아이콘
170
Visa
V
US$7658억
US$53.8만 0.11%
8,200
-5,752
-41% -US$34.6만
2013 Q2
6개 분기
COP 아이콘
171
ConocoPhillips
COP
US$1812억
US$53.3만 0.11%
7,721
-168
-2% -US$1.17만
2013 Q2
6개 분기
D 아이콘
172
Dominion Energy
D
US$573억
US$52.9만 0.11%
6,875
-804
-10% -US$5.82만
2013 Q2
6개 분기
MDLZ 아이콘
173
Mondelez International
MDLZ
US$814억
US$52.2만 0.1%
14,352
+60
+0.4% +US$2.18천
2013 Q2
6개 분기
BTUI
174
상장폐지됨
BTU INTERNATIONAL INC
BTUI
US$51.8만 0.1%
159,597
– –
2013 Q2
6개 분기
BUD 아이콘
175
AB InBev
BUD
US$1659억
US$50.4만 0.1%
4,481
-1,153
-20% -US$12.8만
2013 Q2
6개 분기
5 6
7
8 9

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.