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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NI
151
NiSource
NI
USD 21 mil M
USD 663 k 0.13%
39,783
+272
+0.7% +USD 4.43 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de GILD
152
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
USD 648 k 0.13%
6,872
-1,665
-20% -USD 172 k
2013 Q2
6 trimestres
MHFI
153
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
USD 645 k 0.13%
7,250
– –
2013 Q2
6 trimestres
CDK
154
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
USD 633 k 0.13%
+15,525
Nuevas +USD 550 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de CDW
155
CDW
CDW
USD 20.3 mil M
USD 627 k 0.13%
+17,824
Nuevas +USD 576 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de SPG
156
Simon Property Group
SPG
USD 68.3 mil M
USD 620 k 0.12%
3,402
– –
2013 Q2
6 trimestres
MON
157
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
USD 618 k 0.12%
5,180
-474
-8% -USD 55.1 k
2013 Q2
6 trimestres
CELG
158
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 611 k 0.12%
5,461
+205
+4% +USD 21.6 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de AMZN
159
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
USD 589 k 0.12%
38,000
-8,100
-18% -USD 126 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VT
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.1 mil M
USD 583 k 0.12%
9,703
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de BBWI
161
Bath & Body Works
BBWI
USD 4364 M
USD 575 k 0.11%
8,215
+63
+0.8% +USD 3.89 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de SPLS
162
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
USD 571 k 0.11%
31,487
+902
+3% +USD 12.6 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de AIA
163
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4700 M
USD 569 k 0.11%
12,083
-640
-5% -USD 30.1 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BAX
164
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
USD 568 k 0.11%
14,266
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de SYY
165
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
USD 561 k 0.11%
14,144
-31
-0.2% -USD 1.2 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de KMI
166
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
USD 560 k 0.11%
13,231
+11,563
+693% +USD 455 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DE
167
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 551 k 0.11%
6,211
-46
-0.7% -USD 3.97 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MO
168
Altria Group
MO
USD 122 mil M
USD 549 k 0.11%
11,130
+458
+4% +USD 22.3 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DUK
169
Duke Energy
DUK
USD 96.3 mil M
USD 540 k 0.11%
6,459
-457
-7% -USD 36.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de V
170
Visa
V
USD 752 mil M
USD 538 k 0.11%
8,200
-5,752
-41% -USD 346 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de COP
171
ConocoPhillips
COP
USD 179 mil M
USD 533 k 0.11%
7,721
-168
-2% -USD 11.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de D
172
Dominion Energy
D
USD 56.5 mil M
USD 529 k 0.11%
6,875
-804
-10% -USD 58.2 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MDLZ
173
Mondelez International
MDLZ
USD 79 mil M
USD 522 k 0.1%
14,352
+60
+0.4% +USD 2.18 k
2013 Q2
6 trimestres
BTUI
174
Dejó de cotizar
BTU INTERNATIONAL INC
BTUI
USD 518 k 0.1%
159,597
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de BUD
175
AB InBev
BUD
USD 159 mil M
USD 504 k 0.1%
4,481
-1,153
-20% -USD 128 k
2013 Q2
6 trimestres
5 6
7
8 9

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 415 M 31.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
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NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.