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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CAT
126
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
US$ 1,04 mi 0,21%
11.388
+683
+6% +US$ 66,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NSC
127
Norfolk Southern
NSC
US$ 71,9 bi
US$ 1,02 mi 0,2%
9.335
+30
+0,3% +US$ 3,29 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HSY
128
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
US$ 993 mil 0,2%
9.550
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MTB
129
M&T Bank
MTB
US$ 31,3 bi
US$ 968 mil 0,19%
7.705
-2.586
-25% -US$ 317 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PLL
130
Deslistada
PALL CORP
PLL
US$ 940 mil 0,19%
9.282
-330
-3% -US$ 30,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CB
131
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 927 mil 0,19%
8.049
-734
-8% -US$ 81,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
RDS.A
132
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 925 mil 0,18%
14.801
+455
+3% +US$ 29,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
CMCSK
133
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
US$ 886 mil 0,18%
+15.384
Nova +US$ 886 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de BDX
134
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
US$ 869 mil 0,17%
6.406
-1.025
-14% -US$ 131 mil
2013 Q2
6 trimestres
ANAC
135
Deslistada
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
US$ 862 mil 0,17%
26.724
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DD
136
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,4 bi
US$ 858 mil 0,17%
7.435
-1.698
-19% -US$ 207 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LMT
137
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
US$ 830 mil 0,17%
4.306
-530
-11% -US$ 98,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PM
138
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
US$ 828 mil 0,17%
10.177
+347
+4% +US$ 29,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TEVA
139
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,7 bi
US$ 824 mil 0,16%
14.335
+1.200
+9% +US$ 66,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BEN
140
Franklin Templeton
BEN
US$ 17,3 bi
US$ 808 mil 0,16%
14.606
-2.611
-15% -US$ 144 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LLY
141
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
US$ 799 mil 0,16%
11.604
-4.815
-29% -US$ 325 mil
2013 Q2
6 trimestres
MMP
142
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$ 795 mil 0,16%
9.618
-151
-2% -US$ 12,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EPD
143
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
US$ 791 mil 0,16%
21.921
-1.655
-7% -US$ 61,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de OGCP
144
Empire State Realty Series 60
OGCP
US$ 1,47 bi
US$ 760 mil 0,15%
42.948
+21.475
+100% +US$ 345 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de PNC
145
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
US$ 758 mil 0,15%
8.296
-1.369
-14% -US$ 119 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BLK
146
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
US$ 708 mil 0,14%
1.984
-43
-2% -US$ 14,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MA
147
Mastercard
MA
US$ 569 bi
US$ 699 mil 0,14%
8.119
-1.066
-12% -US$ 87 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VTI
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
US$ 677 mil 0,14%
6.385
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de K
149
Deslistada
Kellanova
K
US$ 672 mil 0,13%
10.934
+76
+0,7% +US$ 4,56 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RIO
150
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
US$ 665 mil 0,13%
14.442
-5.184
-26% -US$ 244 mil
2013 Q2
6 trimestres
4 5
6
7 8

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ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.