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Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
49.4%
1년 추정 수익률
10.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.3%
1년 예상 수익률
+10.15%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+45.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$263만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.46%
보유액
83
신규
23
증가
18
축소
17
청산됨
18
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176만 |
| 2 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+US$41.6만 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$26.2만 |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$21.6만 |
| 5 |
FinVolution Group
FINV
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$161만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$120만 |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$108만 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$74만 |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$57.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.88% |
| 2 | 부동산 | 1.51% |
| 3 | 금융 | 1.27% |
| 4 | 정보기술 | 1.02% |
| 5 | 에너지 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.6억
| – | – |
-36,000
| 청산됨 | -US$43.6만 | – |
|
|
77
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.6억
| – | – |
-63,000
| 청산됨 | -US$74만 | – |
|
78
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24억
| – | – |
-27,000
| 청산됨 | -US$34.6만 | – |
|
|
79
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.9억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$57.1만 | – |
|
80
Petrobras
PBR
US$1420억
| – | – |
-9,200
| 청산됨 | -US$13.5만 | – |
|
81
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$261억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$33.3만 | – |
|
82
Visa
V
US$7521억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$17.2만 | – |
|
83
Viomi Technology
VIOT
US$9167만
| – | – |
-329,497
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
유사한 펀드
S2L
Ramsey Quantitative Systems의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ramsey Quantitative Systems의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.12억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems 측은 2026년 3분기에 순 US$342만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 US$161만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ramsey Quantitative Systems 측은 Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF에 US$25.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF 주식으로, US$25.6만 상당의 10,350주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 -1x Short VIX Futures ETF이며, 추정 감소액은 US$26.4만예요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$161만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 95% 비중을 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.