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Ramsey Quantitative Systems ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
49.4%
推定1年リターン
10.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.3%
1年予想リターン
+10.15%
3年間の予想リターン
+51.05%
5年予想リターン
+45.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$263万
(-2.4%)
資金フロー
-$342万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.46%
保有額
83
新規
23
買い増し
18
減少
17
解消
18
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$176万 |
| 2 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+$41.6万 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+$26.2万 |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+$21.6万 |
| 5 |
FinVolution Group
FINV
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$161万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$120万 |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$108万 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+$74万 |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+$57.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.88% |
| 2 | 不動産 | 1.51% |
| 3 | 金融 | 1.27% |
| 4 | 情報技術 | 1.02% |
| 5 | エネルギー | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.6億
| – | – |
-36,000
| 解消 | -$43.6万 | – |
|
|
77
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.6億
| – | – |
-63,000
| 解消 | -$74万 | – |
|
78
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$24億
| – | – |
-27,000
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
|
79
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.9億
| – | – |
-45,000
| 解消 | -$57.1万 | – |
|
80
Petrobras
PBR
$1420億
| – | – |
-9,200
| 解消 | -$13.5万 | – |
|
81
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$261億
| – | – |
-9,000
| 解消 | -$33.3万 | – |
|
82
Visa
V
$7521億
| – | – |
-500
| 解消 | -$17.2万 | – |
|
83
Viomi Technology
VIOT
$9167万
| – | – |
-329,497
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
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S2L
Ramsey Quantitative Systemsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ramsey Quantitative Systemsは$1.09億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$1.12億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Ramsey Quantitative Systemsは2026年第3四半期に純額で$342万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定 $161万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで不動産、金融です。
相場の流れに反して、Ramsey Quantitative Systemsは$25.6万相当のDirexion Daily S&P 500 Bear 3x ETFの新規ポジションを取りました。
- Ramsey Quantitative Systemsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily S&P 500 Bear 3x ETFで、株数は10,350株、評価額は$25.6万でした。
- Ramsey Quantitative Systemsは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
- Ramsey Quantitative Systemsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は-1x Short VIX Futures ETFで、推定$26.4万相当を減らしました。
- Ramsey Quantitative Systemsは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$161万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ramsey Quantitative Systemsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの95%を占めています。
- Ramsey Quantitative Systemsは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Ramsey Quantitative Systemsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$1.09億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のRamsey Quantitative Systemsの 13F報告書 に基づいています。