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Ramsey Quantitative Systems Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
49.4%
Rendimiento estimado a 1 año
10.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.63 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 3.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.46%
Posición
83
Nuevas
23
Aumentadas
18
Reducidas
17
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+USD 416 k |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+USD 262 k |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+USD 216 k |
| 5 |
FinVolution Group
FINV
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+USD 740 k |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+USD 571 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.88% |
| 2 | Bienes raíces | 1.51% |
| 3 | Finanzas | 1.27% |
| 4 | Tecnología | 1.02% |
| 5 | Energía | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2466 M
| – | – |
-36,000
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
|
77
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3070 M
| – | – |
-63,000
| Cerradas | -USD 740 k | – |
|
78
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2402 M
| – | – |
-27,000
| Cerradas | -USD 346 k | – |
|
|
79
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2196 M
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 571 k | – |
|
80
Petrobras
PBR
USD 142 mil M
| – | – |
-9,200
| Cerradas | -USD 135 k | – |
|
81
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.1 mil M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
82
Visa
V
USD 755 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 172 k | – |
|
83
Viomi Technology
VIOT
USD 92.3 M
| – | – |
-329,497
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
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S2L
Revisión del portafolio de Ramsey Quantitative Systems en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ramsey Quantitative Systems mantenía 83 posiciones valuadas en USD 109 M, un 2.4% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Ramsey Quantitative Systems registró retiros netos por USD 3.42 M en T3 2026, cerró 18 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue iShares National Muni Bond ETF, una posición estimada en USD 1.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
Contra la tendencia, Ramsey Quantitative Systems abrió una nueva posición en Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF por valor de USD 256 k.
- La mayor compra de Ramsey Quantitative Systems en T3 2026 fue Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF: 10,350 acciones por un valor de USD 256 k.
- Ramsey Quantitative Systems fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Ramsey Quantitative Systems durante T3 2026 fue en -1x Short VIX Futures ETF, con un recorte estimado de USD 264 k.
- Ramsey Quantitative Systems cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.61 M.
- Las diez principales posiciones de Ramsey Quantitative Systems representan 95% de su cartera de USD 109 M en T3 2026.
- Ramsey Quantitative Systems abrió 23 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ramsey Quantitative Systems cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Ramsey Quantitative Systems correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.