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Ramsey Quantitative Systems Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
49,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,63 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-3,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,46 %
Position
83
Neu
23
Aufgestockt
18
Reduziert
17
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+416.319 $ |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+262.112 $ |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+215.997 $ |
| 5 |
FinVolution Group
FINV
|
+205.125 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,61 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+739.620 $ |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+570.600 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,88 % |
| 2 | Immobilien | 1,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,27 % |
| 4 | Technologie | 1,02 % |
| 5 | Energie | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,47 Mrd. $
| – | – |
-36.000
| Geschlossen | -436.320 $ | – |
|
|
77
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,07 Mrd. $
| – | – |
-63.000
| Geschlossen | -739.620 $ | – |
|
78
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,4 Mrd. $
| – | – |
-27.000
| Geschlossen | -345.600 $ | – |
|
|
79
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,19 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -570.600 $ | – |
|
80
Petrobras
PBR
142 Mrd. $
| – | – |
-9.200
| Geschlossen | -134.688 $ | – |
|
81
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,1 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -333.180 $ | – |
|
82
Visa
V
755 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -171.545 $ | – |
|
83
Viomi Technology
VIOT
91 Mio. $
| – | – |
-329.497
| Geschlossen | -257.667 $ | – |
|
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S2L
Portfolio-Rückblick von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ramsey Quantitative Systems 83 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Ramsey Quantitative Systems zog im Q3 2026 netto 3,42 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares National Muni Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ramsey Quantitative Systems eine neue Position in Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF im Wert von 256.370 $.
- Der größte Kauf von Ramsey Quantitative Systems im Q3 2026 war Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF: 10.350 Aktien im Wert von 256.370 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ramsey Quantitative Systems im Q3 2026 entfiel auf -1x Short VIX Futures ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.034 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ramsey Quantitative Systems machen im Q3 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Ramsey Quantitative Systems eröffnete 23 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ramsey Quantitative Systems sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .