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RQS
Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
91.18%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.4%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+42.02%
5년 예상 수익률
+45.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$1501만
(+16%)
자금 흐름
+US$24.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.74%
보유액
68
신규
54
증가
–
축소
4
청산됨
8
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$160만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$120만 |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$107만 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$72.4만 |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$56.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$744만 |
| 2 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$113만 |
| 3 |
-1x Short VIX Futures ETF
SVIX
|
+US$67.9만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$46.1만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$37만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.16% |
| 2 | 부동산 | 2.15% |
| 3 | 금융 | 1.45% |
| 4 | 정보기술 | 0.57% |
| 5 | 에너지 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Yuanbao Inc
YB
US$5.5억
| US$16만 | 0.14% |
+10,489
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$15.9만 | 0.14% |
+1,840
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$15.8만 | 0.14% |
+4,800
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$15.8만 | 0.14% |
+1,000
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Braskem
BAK
US$6.81억
| US$15.5만 | 0.14% |
+63,373
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
GeoPark
GPRK
US$7.57억
| US$14.3만 | 0.13% |
+15,700
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
OMS Energy Technologies
OMSE
US$1.71억
| US$14.3만 | 0.13% |
+36,978
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Citigroup
C
US$2060억
| US$14만 | 0.13% |
1,000
-1,000
| -50% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Western Union
WU
US$19.1억
| US$13.8만 | 0.12% |
+17,966
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
X Financial
XYF
US$1.9억
| US$13.5만 | 0.12% |
+27,838
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Petrobras
PBR
US$1645억
| US$13.5만 | 0.12% |
+9,200
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Jiayin Group
JFIN
US$6698만
| US$11.8만 | 0.11% |
+41,390
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Vipshop
VIPS
US$60.9억
| US$11.7만 | 0.1% |
+8,800
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$11.2만 | 0.1% |
+300
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Yiren Digital
YRD
US$6283만
| US$11만 | 0.1% |
+131,997
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
PayPal
PYPL
US$481억
| US$10.8만 | 0.1% |
+2,500
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Noah Holdings
NOAH
US$4.88억
| US$10.5만 | 0.09% |
+10,500
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$20.4억
| US$10.2만 | 0.09% |
+2,800
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Bumble
BMBL
US$7.85억
| US$9.15만 | 0.08% |
+28,600
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
GrafTech
EAF
US$1.84억
| US$6.86만 | 0.06% |
+11,599
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Sasol
SSL
US$101억
| US$6.78만 | 0.06% |
+6,900
| 신규 | +US$8.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
JOYY Inc
JOYY
US$40.7억
| US$6.34만 | 0.06% |
+960
| 신규 | +US$5.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Ecopetrol
EC
US$364억
| US$5.84만 | 0.05% |
+4,100
| 신규 | +US$5.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Vale
VALE
US$557억
| US$5.56만 | 0.05% |
+3,700
| 신규 | +US$6.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Pinduoduo
PDD
US$1154억
| US$5.34만 | 0.05% |
+700
| 신규 | +US$6.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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TBFA
IMT
BU
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MASM
LA
Ramsey Quantitative Systems의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ramsey Quantitative Systems는 US$1.12억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9659만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 4개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, 15,000주를 보유했으며 가치는 US$161만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$744만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 금융입니다.
- Ramsey Quantitative Systems의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, US$161만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Ramsey Quantitative Systems는 2026년 2분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 94%를 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 10일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.