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Ramsey Quantitative Systems 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
49.4%
1年估算報酬率
10.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.3%
1年估算報酬率
+10.15%
3年估算報酬率
+51.05%
5年估算報酬率
+45.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$263萬
(-2.4%)
資金流向
-US$342萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.46%
持股
83
新
23
增持
18
減碼
17
已平倉
18
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176萬 |
| 2 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
FinVolution Group
FINV
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$161萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$120萬 |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$108萬 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$74萬 |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$57.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.88% |
| 2 | 不動產 | 1.51% |
| 3 | 金融 | 1.27% |
| 4 | 資訊科技 | 1.02% |
| 5 | 能源 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$12.5萬 | 0.11% |
117
+77
| +193% | +US$7.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
27
Petrobras Class A
PBR.A
US$1516億
| US$12萬 | 0.11% |
+6,300
| 新 | +US$10.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Jiayin Group
JFIN
US$6751萬
| US$11.9萬 | 0.11% |
84,729
+43,339
| +105% | +US$9.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
29
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174億
| US$11.7萬 | 0.11% |
1,240
-600
| -33% | -US$5.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
30
Braskem
BAK
US$6.77億
| US$11.5萬 | 0.11% |
79,000
+15,627
| +25% | +US$3.25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
Western Union
WU
US$19.8億
| US$11.1萬 | 0.1% |
18,854
+888
| +5% | +US$6,473 |
2026 Q2
1季度
|
|
32
Bumble
BMBL
US$7.87億
| US$11萬 | 0.1% |
41,900
+13,300
| +47% | +US$3.82萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$10.4萬 | 0.1% |
+170
| 新 | +US$8.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
Hello Group
MOMO
US$6.46億
| US$10.3萬 | 0.09% |
21,200
+16,700
| +371% | +US$9.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
35
Sandisk
SNDK
US$1789億
| US$9.9萬 | 0.09% |
57
+35
| +159% | +US$5.48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
36
Intel
INTC
US$4597億
| US$9.8萬 | 0.09% |
818
+458
| +127% | +US$4.67萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
37
GeoPark
GPRK
US$7.64億
| US$9.6萬 | 0.09% |
9,200
-6,500
| -41% | -US$6.64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
38
Inter&Co
INTR
US$31.7億
| US$9.08萬 | 0.08% |
+17,000
| 新 | +US$9.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
39
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$2.47億
| US$8.18萬 | 0.08% |
+6,210
| 新 | +US$8.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
40
Yiren Digital
YRD
US$5884萬
| US$7.23萬 | 0.07% |
76,142
-55,855
| -42% | -US$6.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
41
PayPal
PYPL
US$488億
| US$7.09萬 | 0.07% |
1,350
-1,150
| -46% | -US$6.33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
42
Vale
VALE
US$528億
| US$6.7萬 | 0.06% |
5,000
+1,300
| +35% | +US$1.89萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
Sasol
SSL
US$116億
| US$5.25萬 | 0.05% |
3,800
-3,100
| -45% | -US$3.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
44
Dell
DELL
US$2902億
| US$5萬 | 0.05% |
+93
| 新 | +US$4.37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
Ecopetrol
EC
US$366億
| US$4.61萬 | 0.04% |
2,800
-1,300
| -32% | -US$2.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103億
| US$4.57萬 | 0.04% |
290
-710
| -71% | -US$11.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Pinduoduo
PDD
US$1125億
| US$4.56萬 | 0.04% |
585
-115
| -16% | -US$9,679 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
JOYY Inc
JOYY
US$40.8億
| US$4.49萬 | 0.04% |
560
-400
| -42% | -US$2.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
49
Moderna
MRNA
US$799億
| US$4.04萬 | 0.04% |
+210
| 新 | +US$2.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
50
Bloom Energy
BE
US$569億
| US$3.6萬 | 0.03% |
+130
| 新 | +US$3.07萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
S2L
Ramsey Quantitative Systems的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ramsey Quantitative Systems持有83個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.12億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Ramsey Quantitative Systems於2026年第3季淨撤出US$342萬，平倉18個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares National Muni Bond ETF，這筆估值約為US$161萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為不動產和金融。
與趨勢相反，Ramsey Quantitative Systems新建了Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF的部位，價值US$25.6萬。
- Ramsey Quantitative Systems在2026年第3季最大筆買進的是Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF：共買進10,350股，價值US$25.6萬。
- Ramsey Quantitative Systems在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$176萬。
- Ramsey Quantitative Systems在2026年第3季最大幅度減持的標的是-1x Short VIX Futures ETF，估計減持了US$26.4萬。
- Ramsey Quantitative Systems於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$161萬。
- 在2026年第3季，Ramsey Quantitative Systems的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占95%。
- Ramsey Quantitative Systems在2026年第3季新增了23個部位，並平倉18個部位。
- Ramsey Quantitative Systems的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$1.09億。
根據Ramsey Quantitative Systems的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。