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Ramsey Quantitative Systems 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
49.4%
1年估算報酬率
10.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.3%
1年估算報酬率
+10.15%
3年估算報酬率
+51.05%
5年估算報酬率
+45.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$263萬
(-2.4%)
資金流向
-US$342萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.46%
持股
83
新
23
增持
18
減碼
17
已平倉
18
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176萬 |
| 2 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
FinVolution Group
FINV
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$161萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$120萬 |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$108萬 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$74萬 |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$57.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.88% |
| 2 | 不動產 | 1.51% |
| 3 | 金融 | 1.27% |
| 4 | 資訊科技 | 1.02% |
| 5 | 能源 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Hewlett Packard
HPE
US$801億
| US$3.07萬 | 0.03% |
+480
| 新 | +US$2.54萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
52
SK Hynix Inc
SKHY
US$1.16兆
| US$3.04萬 | 0.03% |
+165
| 新 | +US$2.73萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
53
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$31.5億
| US$2.88萬 | 0.03% |
+870
| 新 | +US$3.97萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
54
Zhihu
ZH
US$2.72億
| US$2.86萬 | 0.03% |
8,000
-45,846
| -85% | -US$14.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
55
GRAVITY
GRVY
US$4.64億
| US$2.67萬 | 0.02% |
+400
| 新 | +US$2.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
56
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66.6億
| US$2.55萬 | 0.02% |
+2,500
| 新 | +US$2.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
57
Xunlei
XNET
US$2.31億
| US$2.37萬 | 0.02% |
4,900
+600
| +14% | +US$3,138 |
2026 Q2
1季度
|
|
58
Nebius Group N.V.
NBIS
US$496億
| US$1.89萬 | 0.02% |
+80
| 新 | +US$1.72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
High Templar Tech Ltd
HTT
US$2.92億
| US$1.87萬 | 0.02% |
+7,865
| 新 | +US$1.99萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
60
Okta
OKTA
US$389億
| US$1.82萬 | 0.02% |
+87
| 新 | +US$1.38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
61
Lumentum
LITE
US$828億
| US$1.75萬 | 0.02% |
+18
| 新 | +US$1.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
Tower Semiconductor
TSEM
US$220億
| US$1.59萬 | 0.01% |
+70
| 新 | +US$1.59萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$6.92億
| US$1.46萬 | 0.01% |
55
-85
| -61% | -US$2.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
64
X Financial
XYF
US$1.79億
| US$1.3萬 | 0.01% |
2,517
-25,321
| -91% | -US$13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
65
GrafTech
EAF
US$3.28億
| US$6,616 | 0.01% |
800
-10,799
| -93% | -US$7.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
66
ACM Research
ACMR
US$36.9億
| – | – |
-170
| 已平倉 | -US$2.16萬 | – |
|
67
Citigroup
C
US$2054億
| – | – |
-1,000
| 已平倉 | -US$14萬 | – |
|
68
Caterpillar
CAT
US$3279億
| – | – |
-45
| 已平倉 | -US$4.79萬 | – |
|
69
Coherent
COHR
US$472億
| – | – |
-30
| 已平倉 | -US$1.18萬 | – |
|
70
FuelCell Energy
FCEL
US$9.9億
| – | – |
-600
| 已平倉 | -US$2.16萬 | – |
|
|
71
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.2億
| – | – |
-21,000
| 已平倉 | -US$108萬 | – |
|
|
72
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$120萬 | – |
|
73
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.7億
| – | – |
-3,000
| 已平倉 | -US$19.3萬 | – |
|
74
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| – | – |
-300
| 已平倉 | -US$11.2萬 | – |
|
|
75
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$161萬 | – |
|
相似基金
S2L
Ramsey Quantitative Systems的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ramsey Quantitative Systems持有83個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.12億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Ramsey Quantitative Systems於2026年第3季淨撤出US$342萬，平倉18個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares National Muni Bond ETF，這筆估值約為US$161萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為不動產和金融。
與趨勢相反，Ramsey Quantitative Systems新建了Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF的部位，價值US$25.6萬。
- Ramsey Quantitative Systems在2026年第3季最大筆買進的是Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF：共買進10,350股，價值US$25.6萬。
- Ramsey Quantitative Systems在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$176萬。
- Ramsey Quantitative Systems在2026年第3季最大幅度減持的標的是-1x Short VIX Futures ETF，估計減持了US$26.4萬。
- Ramsey Quantitative Systems於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$161萬。
- 在2026年第3季，Ramsey Quantitative Systems的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占95%。
- Ramsey Quantitative Systems在2026年第3季新增了23個部位，並平倉18個部位。
- Ramsey Quantitative Systems的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$1.09億。
根據Ramsey Quantitative Systems的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。