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RS

R Squared 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.9억 회전율 64%
1년 추정 수익률 25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
자금 흐름
-US$465만
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$330만
2
PEN 아이콘
Penumbra
PEN
+US$289만
3
ISRG 아이콘
Intuitive Surgical
ISRG
+US$190만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$171만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$150만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$596만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$304만
3
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$256만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$213만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$195만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 19.35%
2 정보기술 17.3%
3 산업재 15.96%
4 건강관리 11.59%
5 임의소비재 9.9%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LIN 아이콘
626
Linde
LIN
US$2298억
– –
-655
청산됨 -US$32.5만 –
LITE 아이콘
627
Lumentum
LITE
US$747억
– –
-1,000
청산됨 -US$70.3만 –
LMT 아이콘
628
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
– –
-1,182
청산됨 -US$71.4만 –
LPSN 아이콘
629
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
– –
-16,656
청산됨 -US$4.25만 –
LWAY 아이콘
630
Lifeway Foods
LWAY
US$3.34억
– –
-15,381
청산됨 -US$29.7만 –
MASI 아이콘
631
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-1,289
청산됨 -US$22.9만 –
MGNX 아이콘
632
MacroGenics
MGNX
US$2.07억
– –
-15,117
청산됨 -US$4.37만 –
MHO 아이콘
633
M/I Homes
MHO
US$31.5억
– –
-2,200
청산됨 -US$26.9만 –
MKC 아이콘
634
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
– –
-4,981
청산됨 -US$25.1만 –
MKTX 아이콘
635
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
– –
-1,590
청산됨 -US$26.2만 –
MO 아이콘
636
Altria Group
MO
US$1254억
– –
-13,317
청산됨 -US$87.9만 –
MOG.A 아이콘
637
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
– –
-1,488
청산됨 -US$43.5만 –
MORN 아이콘
638
Morningstar
MORN
US$77.8억
– –
-2,551
청산됨 -US$43.1만 –
MSI 아이콘
639
Motorola Solutions
MSI
US$766억
– –
-750
청산됨 -US$32.5만 –
MWA 아이콘
640
Mueller Water Products
MWA
US$34억
– –
-11,529
청산됨 -US$31.7만 –
NDSN 아이콘
641
Nordson
NDSN
US$180억
– –
-1,379
청산됨 -US$36.7만 –
NMRK 아이콘
642
Newmark Group
NMRK
US$21.5억
– –
-11,271
청산됨 -US$16.9만 –
NRDY 아이콘
643
Nerdy
NRDY
US$5244만
– –
-720
청산됨 -US$8.82천 –
NSC 아이콘
644
Norfolk Southern
NSC
US$734억
– –
-2,775
청산됨 -US$79.6만 –
NVGS 아이콘
645
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
– –
-21,476
청산됨 -US$41.5만 –
OFIX 아이콘
646
Orthofix Medical
OFIX
US$3.82억
– –
-13,518
청산됨 -US$15.5만 –
OGE 아이콘
647
OGE Energy
OGE
US$98.2억
– –
-11,529
청산됨 -US$55.3만 –
OGS 아이콘
648
ONE Gas
OGS
US$47.5억
– –
-4,323
청산됨 -US$37.2만 –
OMF 아이콘
649
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
– –
-4,438
청산됨 -US$23.7만 –
ONB 아이콘
650
Old National Bancorp
ONB
US$95.7억
– –
-9,940
청산됨 -US$22만 –
24 25
26
27 28

유사한 펀드

EL
ES4 LLC Newport Beach, California AUM US$1.9억
BFG
Beto Financial Group Boise, Idaho AUM US$1.9억
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CCMR
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CCC
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IC
IKE Capital New York AUM US$1.9억
NI
Niatross Investments Hong Kong AUM US$1.9억
CFG
Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado AUM US$1.91억

R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.

R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

  • R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
  • R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
  • R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.