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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| – | – |
-2,496
| 청산됨 | -US$37.3만 | – |
|
602
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| – | – |
-772
| 청산됨 | -US$84.2만 | – |
|
603
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| – | – |
-4,932
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
604
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| – | – |
-16,214
| 청산됨 | -US$1.13만 | – |
|
605
Hasbro
HAS
US$139억
| – | – |
-3,183
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
606
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1억
| – | – |
-17,142
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
607
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| – | – |
-10,321
| 청산됨 | -US$16.2만 | – |
|
608
Home Depot
HD
US$3089억
| – | – |
-951
| 청산됨 | -US$31.3만 | – |
|
609
Hippo Holdings
HIPO
US$9.31억
| – | – |
-9,720
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
610
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8억
| – | – |
-5,640
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
|
611
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-78,909
| 청산됨 | -US$596만 | – |
|
612
Robinhood
HOOD
US$889억
| – | – |
-5,071
| 청산됨 | -US$35.1만 | – |
|
613
Hershey
HSY
US$343억
| – | – |
-1,465
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
614
Hertz
HTZ
US$6.17억
| – | – |
-19,707
| 청산됨 | -US$9.08만 | – |
|
615
ICL Group
ICL
US$64.1억
| – | – |
-11,982
| 청산됨 | -US$6.21만 | – |
|
616
IHS Holding
IHS
US$28.6억
| – | – |
-33,448
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
617
Insteel Industries
IIIN
US$5.74억
| – | – |
-13,490
| 청산됨 | -US$45.3만 | – |
|
618
Innospec
IOSP
US$23.8억
| – | – |
-4,363
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
619
Iris Energy
IREN
US$106억
| – | – |
-6,085
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
620
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| – | – |
-6,799
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
621
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-5,499
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
622
Standard BioTools
LAB
US$2.47억
| – | – |
-10,268
| 청산됨 | -US$9.44천 | – |
|
623
Lakeland Industries
LAKE
US$9028만
| – | – |
-15,268
| 청산됨 | -US$12.5만 | – |
|
624
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| – | – |
-12,177
| 청산됨 | -US$11.6만 | – |
|
625
LifeMD
LFMD
US$1.13억
| – | – |
-11,367
| 청산됨 | -US$4.1만 | – |
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.