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RS

R Squared 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.9억 회전율 64%
1년 추정 수익률 25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
자금 흐름
-US$465만
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$330만
2
PEN 아이콘
Penumbra
PEN
+US$289만
3
ISRG 아이콘
Intuitive Surgical
ISRG
+US$190만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$171만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$150만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$596만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$304만
3
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$256만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$213만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$195만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 19.35%
2 정보기술 17.3%
3 산업재 15.96%
4 건강관리 11.59%
5 임의소비재 9.9%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ERIC 아이콘
576
Ericsson
ERIC
US$342억
– –
-12,079
청산됨 -US$13.6만 –
ETN 아이콘
577
Eaton
ETN
US$1520억
– –
-670
청산됨 -US$24만 –
EVC 아이콘
578
Entravision Communication
EVC
US$5.83억
– –
-23,751
청산됨 -US$7.05만 –
EVEX 아이콘
579
Eve Holding
EVEX
US$5.65억
– –
-12,197
청산됨 -US$3.02만 –
EVGO 아이콘
580
EVgo
EVGO
US$1.52억
– –
-13,431
청산됨 -US$2.31만 –
EVH 아이콘
581
Evolent Health
EVH
US$5.17억
– –
-11,206
청산됨 -US$2.56만 –
EVLV 아이콘
582
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
– –
-10,688
청산됨 -US$6.47만 –
EVR 아이콘
583
Evercore
EVR
US$97.7억
– –
-690
청산됨 -US$20.6만 –
EWBC 아이콘
584
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
– –
-3,380
청산됨 -US$36.1만 –
EWCZ 아이콘
585
상장폐지됨
European Wax Center
EWCZ
– –
-18,661
청산됨 -US$10.8만 –
FBIZ 아이콘
586
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.9억
– –
-8,259
청산됨 -US$44.5만 –
FDS 아이콘
587
Factset
FDS
US$107억
– –
-2,090
청산됨 -US$45.4만 –
FDX 아이콘
588
FedEx
FDX
US$695억
– –
-3,101
청산됨 -US$110만 –
FFIC 아이콘
589
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
– –
-23,273
청산됨 -US$35.7만 –
FIGS 아이콘
590
FIGS
FIGS
US$31.8억
– –
-15,009
청산됨 -US$22.2만 –
FNF 아이콘
591
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
– –
-6,421
청산됨 -US$29.8만 –
FOLD 아이콘
592
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
– –
-15,178
청산됨 -US$21.9만 –
FRME 아이콘
593
First Merchants
FRME
US$24.9억
– –
-8,102
청산됨 -US$31.4만 –
FSS 아이콘
594
Federal Signal
FSS
US$68.6억
– –
-2,438
청산됨 -US$26.4만 –
FSTR 아이콘
595
Foster
FSTR
US$3.62억
– –
-8,649
청산됨 -US$24.1만 –
GD 아이콘
596
General Dynamics
GD
US$931억
– –
-4,318
청산됨 -US$148만 –
GOOGL 아이콘
597
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
– –
-6,325
청산됨 -US$182만 –
GRFS 아이콘
598
Grifois
GRFS
US$52억
– –
-12,611
청산됨 -US$10.1만 –
GSM 아이콘
599
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
– –
-10,679
청산됨 -US$4.4만 –
GTLS 아이콘
600
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
– –
-3,886
청산됨 -US$80.3만 –
22 23
24
25 26

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EL
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Beto Financial Group Boise, Idaho AUM US$1.9억
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CCC
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IC
IKE Capital New York AUM US$1.9억
NI
Niatross Investments Hong Kong AUM US$1.9억
CFG
Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado AUM US$1.91억

R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.

R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

  • R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
  • R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
  • R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.