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RS

R Squared 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.9억 회전율 64%
1년 추정 수익률 25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
자금 흐름
-US$465만
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$330만
2
PEN 아이콘
Penumbra
PEN
+US$289만
3
ISRG 아이콘
Intuitive Surgical
ISRG
+US$190만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$171만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$150만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$596만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$304만
3
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$256만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$213만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$195만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 19.35%
2 정보기술 17.3%
3 산업재 15.96%
4 건강관리 11.59%
5 임의소비재 9.9%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CHKP 아이콘
551
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
– –
-1,578
청산됨 -US$22.5만 –
CHPT 아이콘
552
ChargePoint
CHPT
US$1.86억
– –
-12,103
청산됨 -US$5.88만 –
CLNE 아이콘
553
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.31억
– –
-12,460
청산됨 -US$3.09만 –
CLOV 아이콘
554
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8억
– –
-37,442
청산됨 -US$6.59만 –
CLVT 아이콘
555
Clarivate
CLVT
US$11.3억
– –
-13,548
청산됨 -US$3.43만 –
CNC 아이콘
556
Centene
CNC
US$342억
– –
-10,692
청산됨 -US$35만 –
CNM 아이콘
557
Core & Main
CNM
US$77.4억
– –
-8,619
청산됨 -US$42.6만 –
CRSR 아이콘
558
Corsair Gaming
CRSR
US$13.8억
– –
-10,469
청산됨 -US$5.81만 –
CSGS 아이콘
559
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-7,505
청산됨 -US$60만 –
CTOS 아이콘
560
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.7억
– –
-18,894
청산됨 -US$12.4만 –
CTRA 아이콘
561
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-7,682
청산됨 -US$27만 –
CWAN 아이콘
562
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-9,626
청산됨 -US$22.8만 –
CYH 아이콘
563
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
– –
-13,199
청산됨 -US$3.88만 –
D 아이콘
564
Dominion Energy
D
US$559억
– –
-14,495
청산됨 -US$89.6만 –
DHR 아이콘
565
Danaher
DHR
US$1610억
– –
-3,252
청산됨 -US$61.7만 –
DLO 아이콘
566
dLocal
DLO
US$43.2억
– –
-10,396
청산됨 -US$13.5만 –
DNN 아이콘
567
Denison Mines
DNN
US$20.6억
– –
-33,460
청산됨 -US$11.8만 –
DSX 아이콘
568
Diana Shipping
DSX
US$3.11억
– –
-13,922
청산됨 -US$3.48만 –
E 아이콘
569
ENI
E
US$846억
– –
-5,752
청산됨 -US$32.6만 –
EC 아이콘
570
Ecopetrol
EC
US$368억
– –
-16,738
청산됨 -US$25.1만 –
ECL 아이콘
571
Ecolab
ECL
US$810억
– –
-2,248
청산됨 -US$59.8만 –
ED 아이콘
572
Consolidated Edison
ED
US$415억
– –
-2,522
청산됨 -US$28.5만 –
EDIT 아이콘
573
Editas Medicine
EDIT
US$3.61억
– –
-12,645
청산됨 -US$3.12만 –
EHC 아이콘
574
Encompass Health
EHC
US$126억
– –
-2,821
청산됨 -US$27.3만 –
EQT 아이콘
575
EQT Corp
EQT
US$340억
– –
-4,612
청산됨 -US$29.4만 –
21 22
23
24 25

유사한 펀드

EL
ES4 LLC Newport Beach, California AUM US$1.9억
BFG
Beto Financial Group Boise, Idaho AUM US$1.9억
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CCC
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IC
IKE Capital New York AUM US$1.9억
NI
Niatross Investments Hong Kong AUM US$1.9억
CFG
Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado AUM US$1.91억

R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.

R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

  • R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
  • R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
  • R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.