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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
New Fortress Energy
NFE
US$2371만
| US$1.3만 | 0.01% |
+718
| 신규 | +US$2.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
502
Ring Energy
REI
US$3.57억
| US$1.3만 | 0.01% |
11,992
-39,958
| -77% | -US$5.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
503
BRC Inc
BRCC
US$1.44억
| US$1.28만 | 0.01% |
+1,150
| 신규 | +US$1.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
504
DocGo
DCGO
US$2688만
| US$1.02만 | 0.01% |
+19,786
| 신규 | +US$1.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
505
ParaZero Technologies
PRZO
US$1531만
| US$9.9천 | 0.01% |
20,433
+7,862
| +63% | +US$5.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
506
Innoviz Technologies
INVZ
US$8430만
| US$9.6천 | 0.01% |
+12,568
| 신규 | +US$8.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
507
Citius Pharmaceuticals
CTXR
US$1263만
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
+11,033
| 신규 | +US$7.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
508
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$888만
| US$6.27천 | ﹤0.01% |
+27,745
| 신규 | +US$1.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
509
Accuray
ARAY
US$1860만
| US$4.99천 | ﹤0.01% |
19,354
-1,064
| -5% | -US$396 |
2026 Q1
1분기
|
|
510
Agilent Technologies
A
US$488억
| – | – |
-3,652
| 청산됨 | -US$41.6만 | – |
|
511
Abbott
ABT
US$1815억
| – | – |
-2,997
| 청산됨 | -US$30.8만 | – |
|
512
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
| – | – |
-6,224
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
513
Aecom
ACM
US$75.9억
| – | – |
-3,285
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
514
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| – | – |
-3,584
| 청산됨 | -US$72.8만 | – |
|
515
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| – | – |
-18,308
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
516
American Financial Group
AFG
US$124억
| – | – |
-3,932
| 청산됨 | -US$50.2만 | – |
|
517
Assurant
AIZ
US$140억
| – | – |
-1,589
| 청산됨 | -US$34.6만 | – |
|
518
Alta Equipment Group
ALTG
US$1.94억
| – | – |
-13,365
| 청산됨 | -US$7.18만 | – |
|
519
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-1,201
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
520
Ametek
AME
US$569억
| – | – |
-1,748
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
521
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-833
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
522
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| – | – |
-1,093
| 청산됨 | -US$30.2만 | – |
|
523
America Movil
AMX
US$684억
| – | – |
-11,228
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
524
Artivion
AORT
US$10.6억
| – | – |
-6,051
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
525
Artisan Partners
APAM
US$22.9억
| – | – |
-6,302
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.