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RS
R Squared ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.9億
売買回転率
64%
推定1年リターン
25.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.51%
1年予想リターン
+25.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.9億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.6%)
資金フロー
-$465万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.08%
保有額
725
新規
248
買い増し
120
減少
140
解消
216
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$330万 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+$289万 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$190万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$171万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$596万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$304万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$256万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$213万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.35% |
| 2 | 情報技術 | 17.3% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.96% |
| 4 | ヘルスケア | 11.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
New Fortress Energy
NFE
$2228万
| $1.3万 | 0.01% |
+718
| 新規 | +$2.14万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
502
Ring Energy
REI
$3.6億
| $1.3万 | 0.01% |
11,992
-39,958
| -77% | -$5.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
503
BRC Inc
BRCC
$1.43億
| $1.28万 | 0.01% |
+1,150
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
504
DocGo
DCGO
$2564万
| $1.02万 | 0.01% |
+19,786
| 新規 | +$1.18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
505
ParaZero Technologies
PRZO
$1519万
| $9,939 | 0.01% |
20,433
+7,862
| +63% | +$5,088 |
2025 Q4
2四半期
|
|
506
Innoviz Technologies
INVZ
$8162万
| $9,567 | 0.01% |
+12,568
| 新規 | +$8,598 |
2026 Q2
0四半期
|
|
507
Citius Pharmaceuticals
CTXR
$1177万
| $6,670 | ﹤0.01% |
+11,033
| 新規 | +$7,468 |
2026 Q2
0四半期
|
|
508
VistaGen Therapeutics
VTGN
$887万
| $6,270 | ﹤0.01% |
+27,745
| 新規 | +$1.67万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
509
Accuray
ARAY
$1745万
| $4,990 | ﹤0.01% |
19,354
-1,064
| -5% | -$396 |
2026 Q1
1四半期
|
|
510
Agilent Technologies
A
$481億
| – | – |
-3,652
| 解消 | -$41.6万 | – |
|
511
Abbott
ABT
$1800億
| – | – |
-2,997
| 解消 | -$30.8万 | – |
|
512
ACI Worldwide
ACIW
$52.8億
| – | – |
-6,224
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
513
Aecom
ACM
$75億
| – | – |
-3,285
| 解消 | -$27.9万 | – |
|
514
Automatic Data Processing
ADP
$1135億
| – | – |
-3,584
| 解消 | -$72.8万 | – |
|
515
American Eagle Outfitters
AEO
$30億
| – | – |
-18,308
| 解消 | -$30.6万 | – |
|
516
American Financial Group
AFG
$123億
| – | – |
-3,932
| 解消 | -$50.2万 | – |
|
517
Assurant
AIZ
$138億
| – | – |
-1,589
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
518
Alta Equipment Group
ALTG
$1.98億
| – | – |
-13,365
| 解消 | -$7.18万 | – |
|
519
Advanced Micro Devices
AMD
$8865億
| – | – |
-1,201
| 解消 | -$24.4万 | – |
|
520
Ametek
AME
$571億
| – | – |
-1,748
| 解消 | -$37.5万 | – |
|
521
Amgen
AMGN
$2301億
| – | – |
-833
| 解消 | -$29.3万 | – |
|
522
Affiliated Managers Group
AMG
$100億
| – | – |
-1,093
| 解消 | -$30.2万 | – |
|
523
America Movil
AMX
$683億
| – | – |
-11,228
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
524
Artivion
AORT
$11億
| – | – |
-6,051
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
525
Artisan Partners
APAM
$22.8億
| – | – |
-6,302
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
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R Squaredの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、R Squaredは725銘柄を保有し、保有額は$1.9億でした。前四半期の$1.82億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
R Squaredの2026年第2四半期の報告書には、新規 248件、120件増加しました、140件減少、216件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は2,795株、評価額は$157万でした。 最も大きな売却はHologicで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- R Squaredが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は2,795株、評価額は$157万でした。
- R Squaredは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- R Squaredが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$304万相当を減らしました。
- R Squaredは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$596万でした。
- 2026年第2四半期時点で、R Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの14%を占めています。
- R Squaredは2026年第2四半期に新たに248件のポジションを取り、216件のポジションを解消しました。
- R Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$1.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のR Squaredの 13F報告書 に基づいています。