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RS

R Squared 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.9억 회전율 64%
1년 추정 수익률 25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
자금 흐름
-US$465만
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$330만
2
PEN 아이콘
Penumbra
PEN
+US$289만
3
ISRG 아이콘
Intuitive Surgical
ISRG
+US$190만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$171만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$150만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$596만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$304만
3
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$256만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$213만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$195만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 19.35%
2 정보기술 17.3%
3 산업재 15.96%
4 건강관리 11.59%
5 임의소비재 9.9%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
APOG 아이콘
526
Apogee Enterprises
APOG
US$8.65억
– –
-8,649
청산됨 -US$29만 –
AR 아이콘
527
Antero Resources
AR
US$119억
– –
-6,698
청산됨 -US$28.4만 –
ARGX 아이콘
528
argenx
ARGX
US$515억
– –
-539
청산됨 -US$39.4만 –
ARMK 아이콘
529
Aramark
ARMK
US$146억
– –
-10,342
청산됨 -US$41.9만 –
ASC 아이콘
530
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73억
– –
-13,599
청산됨 -US$20.7만 –
ASTS 아이콘
531
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
– –
-3,618
청산됨 -US$30만 –
AVD 아이콘
532
American Vanguard Corp
AVD
US$3127만
– –
-11,342
청산됨 -US$2.82만 –
AXTA 아이콘
533
Axalta
AXTA
US$71.6억
– –
-7,915
청산됨 -US$21.9만 –
AZO 아이콘
534
AutoZone
AZO
US$505억
– –
-97
청산됨 -US$32.8만 –
BAP 아이콘
535
Credicorp
BAP
US$310억
– –
-1,151
청산됨 -US$39만 –
BCO 아이콘
536
Brink's
BCO
US$43.1억
– –
-2,789
청산됨 -US$28.9만 –
BCYC 아이콘
537
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.42억
– –
-21,057
청산됨 -US$9.8만 –
BHP 아이콘
538
BHP
BHP
US$2117억
– –
-2,932
청산됨 -US$21.3만 –
BIOX 아이콘
539
Bioceres Crop Solutions
BIOX
US$1758만
– –
-22,075
청산됨 -US$9.8천 –
BKD 아이콘
540
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
– –
-11,501
청산됨 -US$15.7만 –
BKNG 아이콘
541
Booking.com
BKNG
US$1228억
– –
-4,150
청산됨 -US$69.9만 –
BLMN 아이콘
542
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
– –
-12,963
청산됨 -US$7만 –
BMBL 아이콘
543
Bumble
BMBL
US$7.84억
– –
-14,626
청산됨 -US$4.77만 –
BMY 아이콘
544
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
– –
-4,302
청산됨 -US$26.1만 –
BORR 아이콘
545
Borr Drilling
BORR
US$14억
– –
-11,186
청산됨 -US$6.45만 –
BRK.B 아이콘
546
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
– –
-1,053
청산됨 -US$50.5만 –
BSX 아이콘
547
Boston Scientific
BSX
US$643억
– –
-9,963
청산됨 -US$62.5만 –
CCK 아이콘
548
Crown Holdings
CCK
US$124억
– –
-6,755
청산됨 -US$67.7만 –
CENT 아이콘
549
Central Garden & Pet Co
CENT
US$26.3억
– –
-8,241
청산됨 -US$30.3만 –
CGEN 아이콘
550
Compugen
CGEN
US$1.86억
– –
-13,445
청산됨 -US$2.86만 –
20 21
22
23 24

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EL
ES4 LLC Newport Beach, California AUM US$1.9억
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Beto Financial Group Boise, Idaho AUM US$1.9억
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CCC
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IC
IKE Capital New York AUM US$1.9억
NI
Niatross Investments Hong Kong AUM US$1.9억
CFG
Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado AUM US$1.91억

R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.

R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

  • R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
  • R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
  • R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.