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RS

R Squared 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.9억 회전율 64%
1년 추정 수익률 25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
자금 흐름
-US$465만
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$330만
2
PEN 아이콘
Penumbra
PEN
+US$289만
3
ISRG 아이콘
Intuitive Surgical
ISRG
+US$190만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$171만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$150만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$596만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$304만
3
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$256만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$213만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$195만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 19.35%
2 정보기술 17.3%
3 산업재 15.96%
4 건강관리 11.59%
5 임의소비재 9.9%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OPAD 아이콘
651
Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock
OPAD
US$1266만
– –
-1,010
청산됨 -US$6.62천 –
OPEN 아이콘
652
Opendoor
OPEN
US$20.6억
– –
-21,061
청산됨 -US$9.9만 –
OPFI 아이콘
653
OppFi
OPFI
US$4.81억
– –
-21,684
청산됨 -US$16.7만 –
OPRT 아이콘
654
Oportun Financial
OPRT
US$4.18억
– –
-12,973
청산됨 -US$5.98만 –
OTIS 아이콘
655
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
– –
-2,623
청산됨 -US$20.2만 –
PCG 아이콘
656
PG&E
PCG
US$393억
– –
-10,135
청산됨 -US$17.8만 –
PEP 아이콘
657
PepsiCo
PEP
US$1792억
– –
-3,264
청산됨 -US$50.7만 –
PNW 아이콘
658
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
– –
-2,703
청산됨 -US$27.2만 –
PPC 아이콘
659
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
– –
-6,875
청산됨 -US$26만 –
QCRH 아이콘
660
QCR Holdings
QCRH
US$16.2억
– –
-3,432
청산됨 -US$29.3만 –
QMCO 아이콘
661
Quantum Corp
QMCO
US$7.28억
– –
-12,245
청산됨 -US$5.82만 –
QUBT 아이콘
662
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
– –
-13,437
청산됨 -US$9.2만 –
RBLX 아이콘
663
Roblox
RBLX
US$354억
– –
-4,129
청산됨 -US$23.4만 –
RDN 아이콘
664
Radian Group
RDN
US$45억
– –
-7,312
청산됨 -US$24.2만 –
RDWR 아이콘
665
Radware
RDWR
US$11.4억
– –
-14,878
청산됨 -US$39.2만 –
REAX 아이콘
666
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.47억
– –
-2,011
청산됨 -US$5.03만 –
RELX 아이콘
667
RELX
RELX
US$678억
– –
-8,140
청산됨 -US$27만 –
REX 아이콘
668
REX American Resources
REX
US$13.8억
– –
-9,529
청산됨 -US$43.4만 –
RGA 아이콘
669
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
– –
-1,277
청산됨 -US$26.1만 –
RIG 아이콘
670
Transocean
RIG
US$62.8억
– –
-21,993
청산됨 -US$14.6만 –
RM 아이콘
671
Regional Management Corp
RM
US$3.17억
– –
-6,572
청산됨 -US$21.2만 –
RNR 아이콘
672
RenaissanceRe
RNR
US$146억
– –
-1,280
청산됨 -US$38만 –
RPRX 아이콘
673
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
– –
-15,351
청산됨 -US$73.6만 –
SBSW 아이콘
674
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
– –
-10,758
청산됨 -US$13.3만 –
SF 아이콘
675
Stifel
SF
US$102억
– –
-3,753
청산됨 -US$27.7만 –
25 26
27
28 29

유사한 펀드

EL
ES4 LLC Newport Beach, California AUM US$1.9억
BFG
Beto Financial Group Boise, Idaho AUM US$1.9억
AFP
Alpha Financial Partners Lexington, Kentucky AUM US$1.9억 22.28% 1년 추정 수익률
CCMR
Core Capital Management & Research Houston, Texas AUM US$1.9억
CCC
Chesapeake Capital Corp Tampa, Florida AUM US$1.9억 86.54% 1년 추정 수익률
IC
IKE Capital New York AUM US$1.9억
NI
Niatross Investments Hong Kong AUM US$1.9억
CFG
Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado AUM US$1.91억

R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.

R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

  • R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
  • R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
  • R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
  • R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.