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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| – | – |
-89,866
| 청산됨 | -US$2.22만 | – |
|
677
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.82억
| – | – |
-16,566
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
678
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| – | – |
-23,274
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
679
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| – | – |
-18,860
| 청산됨 | -US$13만 | – |
|
680
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| – | – |
-2,152
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
|
STKL
681
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| – | – |
-13,336
| 청산됨 | -US$8.64만 | – |
|
682
Stryker
SYK
US$1130억
| – | – |
-839
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
683
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91억
| – | – |
-10,052
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
684
TransDigm Group
TDG
US$630억
| – | – |
-526
| 청산됨 | -US$61만 | – |
|
685
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| – | – |
-10,331
| 청산됨 | -US$3.39만 | – |
|
686
Teradyne
TER
US$508억
| – | – |
-1,117
| 청산됨 | -US$33.1만 | – |
|
687
Target
TGT
US$701억
| – | – |
-4,806
| 청산됨 | -US$58.2만 | – |
|
688
Alpha Teknova
TKNO
US$3.8억
| – | – |
-14,376
| 청산됨 | -US$4.15만 | – |
|
689
TransUnion
TRU
US$142억
| – | – |
-3,026
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
690
Trupanion
TRUP
US$12.3억
| – | – |
-8,931
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
691
Tenaris
TS
US$300억
| – | – |
-6,246
| 청산됨 | -US$36.3만 | – |
|
692
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$11.8억
| – | – |
-11,276
| 청산됨 | -US$5.04만 | – |
|
693
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| – | – |
-1,153
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
694
Ubiquiti
UI
US$364억
| – | – |
-270
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
695
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-1,509
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
|
696
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-6,456
| 청산됨 | -US$195만 | – |
|
697
Vale
VALE
US$556억
| – | – |
-36,382
| 청산됨 | -US$57.9만 | – |
|
698
Velocity Financial
VEL
US$5.81억
| – | – |
-12,804
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
699
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| – | – |
-3,752
| 청산됨 | -US$28.3만 | – |
|
700
Viemed Healthcare
VMD
US$3.61억
| – | – |
-14,071
| 청산됨 | -US$13만 | – |
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.