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RS
R Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 M
Rotación
64%
Rendimiento estimado a 1 año
25.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 4.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.08%
Posición
725
Nuevas
248
Aumentadas
120
Reducidas
140
Cerradas
216
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.56 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.35% |
| 2 | Tecnología | 17.3% |
| 3 | Industriales | 15.96% |
| 4 | Atención médica | 11.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Linde
LIN
USD 230 mil M
| – | – |
-655
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
627
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 703 k | – |
|
628
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| – | – |
-1,182
| Cerradas | -USD 714 k | – |
|
629
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| – | – |
-16,656
| Cerradas | -USD 42.5 k | – |
|
630
Lifeway Foods
LWAY
USD 334 M
| – | – |
-15,381
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
631
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| – | – |
-1,289
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
632
MacroGenics
MGNX
USD 207 M
| – | – |
-15,117
| Cerradas | -USD 43.7 k | – |
|
633
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
634
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| – | – |
-4,981
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
635
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| – | – |
-1,590
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
636
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| – | – |
-13,317
| Cerradas | -USD 879 k | – |
|
637
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| – | – |
-1,488
| Cerradas | -USD 435 k | – |
|
638
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| – | – |
-2,551
| Cerradas | -USD 431 k | – |
|
639
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| – | – |
-750
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
640
Mueller Water Products
MWA
USD 3399 M
| – | – |
-11,529
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
641
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| – | – |
-1,379
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
642
Newmark Group
NMRK
USD 2149 M
| – | – |
-11,271
| Cerradas | -USD 169 k | – |
|
643
Nerdy
NRDY
USD 52.4 M
| – | – |
-720
| Cerradas | -USD 8.82 k | – |
|
644
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| – | – |
-2,775
| Cerradas | -USD 796 k | – |
|
645
Navigator Holdings
NVGS
USD 1312 M
| – | – |
-21,476
| Cerradas | -USD 415 k | – |
|
646
Orthofix Medical
OFIX
USD 382 M
| – | – |
-13,518
| Cerradas | -USD 155 k | – |
|
647
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| – | – |
-11,529
| Cerradas | -USD 553 k | – |
|
648
ONE Gas
OGS
USD 4752 M
| – | – |
-4,323
| Cerradas | -USD 372 k | – |
|
649
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| – | – |
-4,438
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
650
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
| – | – |
-9,940
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
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Revisión del portafolio de R Squared en T2 2026
Al cierre de T2 2026, R Squared mantenía 725 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de R Squared muestra 248 nuevos, Aumentaron 120, 140 reducidas y 216 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 2,795 acciones con un valor de USD 1.57 M. La mayor venta fue Hologic, por un valor estimado de USD 5.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de R Squared en T2 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 2,795 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- R Squared fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de R Squared durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.04 M.
- R Squared cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.96 M.
- Las diez principales posiciones de R Squared representan 14% de su cartera de USD 190 M en T2 2026.
- R Squared abrió 248 posiciones nuevas y cerró 216 en T2 2026.
- El valor de la cartera de R Squared aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.
Según el Informe 13F de R Squared correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.