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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
44.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.46%
1년 예상 수익률
+44.2%
3년 예상 수익률
+125.69%
5년 예상 수익률
+177.63%
10년 예상 수익률
+694.93%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$5642만
(+6%)
자금 흐름
-US$3983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
246
신규
35
증가
28
축소
131
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$879만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$731만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$661만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$642만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1680만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1321만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$938만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$791만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.94% |
| 4 | 금융 | 12.33% |
| 5 | 산업재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FedEx Freight
FDXF
US$166억
| US$278만 | 0.28% |
+18,414
| 신규 | +US$302만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
CTS Corp
CTS
US$15.3억
| US$275만 | 0.28% |
42,232
-2,840
| -6% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
128
Pan American Silver
PAAS
US$170억
| US$269만 | 0.27% |
60,006
-3,614
| -6% | -US$19.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
129
Comstock Resources
CRK
US$41억
| US$259만 | 0.26% |
+173,475
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
Equinox Gold
EQX
US$121억
| US$258만 | 0.26% |
265,894
-16,566
| -6% | -US$21.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
131
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$240만 | 0.24% |
12,614
-648
| -5% | -US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
132
Alcoa
AA
US$102억
| US$231만 | 0.23% |
44,374
-102
| -0.2% | -US$6.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$230만 | 0.23% |
+31,002
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
White Mountains Insurance
WTM
US$53.6억
| US$229만 | 0.23% |
1,104
+52
| +5% | +US$11.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
135
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$212만 | 0.21% |
38,245
+6,275
| +20% | +US$31만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
136
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$207만 | 0.21% |
19,361
-11,518
| -37% | -US$131만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
137
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$1.03억
| US$201만 | 0.2% |
81,373
-178
| -0.2% | -US$4.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
138
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$191만 | 0.19% |
25,329
-1,311
| -5% | -US$11.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
139
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5억
| US$178만 | 0.18% |
31,611
-60,238
| -66% | -US$347만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
140
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$171만 | 0.17% |
2,367
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
141
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$152만 | 0.15% |
4,084
-210
| -5% | -US$8.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$143만 | 0.14% |
26,969
+20,922
| +346% | +US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
143
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$136만 | 0.14% |
3,600
-1,016
| -22% | -US$40.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
144
IBM
IBM
US$2383억
| US$135만 | 0.14% |
4,796
-1,334
| -22% | -US$33.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
145
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20억
| US$127만 | 0.13% |
14,587
-756
| -5% | -US$6.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.51억
| US$126만 | 0.13% |
11,203
-578
| -5% | -US$6.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.55억
| US$119만 | 0.12% |
8,446
+2,660
| +46% | +US$35.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
148
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$113만 | 0.11% |
2,542
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
149
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$110만 | 0.11% |
1,089
-17,228
| -94% | -US$1680만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
150
Versigent PLC
VGNT
US$30억
| US$109만 | 0.11% |
+25,991
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$10억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 순 US$3983만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi 주식으로, 추정 US$463만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$724만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$724만 상당의 66,153주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$879만 규모예요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$1680만예요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Leuthold Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.