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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
44.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.46%
1년 예상 수익률
+44.2%
3년 예상 수익률
+125.69%
5년 예상 수익률
+177.63%
10년 예상 수익률
+694.93%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$5642만
(+6%)
자금 흐름
-US$3983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
246
신규
35
증가
28
축소
131
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$879만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$731만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$661만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$642만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1680만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1321만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$938만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$791만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.94% |
| 4 | 금융 | 12.33% |
| 5 | 산업재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$103만 | 0.1% |
+5,580
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
ACM Research
ACMR
US$34.2억
| US$103만 | 0.1% |
8,120
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
ASML
ASML
US$6015억
| US$103만 | 0.1% |
517
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$102만 | 0.1% |
3,435
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
155
Viavi Solutions
VIAV
US$74.5억
| US$102만 | 0.1% |
21,371
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$102만 | 0.1% |
+1,364
| 신규 | +US$98.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Qualys
QLYS
US$72억
| US$97만 | 0.1% |
+7,057
| 신규 | +US$69.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Everest Group
EG
US$156억
| US$95만 | 0.1% |
+2,658
| 신규 | +US$91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$94.3만 | 0.09% |
5,089
-260
| -5% | -US$4.52만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
160
Amkor Technology
AMKR
US$97억
| US$93만 | 0.09% |
10,782
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
161
Banco Santander
SAN
US$1865억
| US$92.8만 | 0.09% |
67,213
+214
| +0.3% | +US$2.65천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
162
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$89.9만 | 0.09% |
4,303
-66,701
| -94% | -US$1321만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
163
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$89.9만 | 0.09% |
6,577
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
Archrock
AROC
US$49.8억
| US$87.4만 | 0.09% |
21,467
-5,642
| -21% | -US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$85.4만 | 0.09% |
740
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Aptiv
APTV
US$91억
| US$84만 | 0.08% |
13,692
-68,531
| -83% | -US$419만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$82만 | 0.08% |
8,753
-56,132
| -87% | -US$424만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
Universal Health Services
UHS
US$111억
| US$80.9만 | 0.08% |
5,442
-15,792
| -74% | -US$257만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
169
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.4억
| US$77.6만 | 0.08% |
7,097
-368
| -5% | -US$3.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
Mizuho Financial
MFG
US$1172억
| US$76.4만 | 0.08% |
79,775
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
171
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$75.5만 | 0.08% |
+1,900
| 신규 | +US$75.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$74.2만 | 0.07% |
9,395
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
173
Pearson
PSO
US$111억
| US$73.4만 | 0.07% |
46,222
-13,902
| -23% | -US$20.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$34.9억
| US$73.4만 | 0.07% |
32,841
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
175
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.21억
| US$73만 | 0.07% |
8,319
-430
| -5% | -US$3.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$10억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 순 US$3983만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi 주식으로, 추정 US$463만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$724만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$724만 상당의 66,153주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$879만 규모예요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$1680만예요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Leuthold Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.