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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
44.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.46%
1년 예상 수익률
+44.2%
3년 예상 수익률
+125.69%
5년 예상 수익률
+177.63%
10년 예상 수익률
+694.93%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$5642만
(+6%)
자금 흐름
-US$3983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
246
신규
35
증가
28
축소
131
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$879만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$731만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$661만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$642만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1680만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1321만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$938만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$791만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.94% |
| 4 | 금융 | 12.33% |
| 5 | 산업재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shell
SHEL
US$3075억
| US$72.5만 | 0.07% |
9,348
-2,643
| -22% | -US$22.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$72.4만 | 0.07% |
+7,944
| 신규 | +US$75.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$70만 | 0.07% |
+4,537
| 신규 | +US$75.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
179
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$68.7만 | 0.07% |
20,364
-244,151
| -92% | -US$791만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
180
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$68.5만 | 0.07% |
11,787
-3,732
| -24% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
GlobalFoundries
GFS
US$247억
| US$66.8만 | 0.07% |
+8,105
| 신규 | +US$56.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
National Healthcare
NHC
US$37억
| US$64.7만 | 0.07% |
3,063
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
183
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$64.4만 | 0.06% |
6,925
-356
| -5% | -US$3.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
184
General Motors
GM
US$666억
| US$63.2만 | 0.06% |
8,203
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
185
NETGEAR
NTGR
US$6.1억
| US$62만 | 0.06% |
26,563
-8,002
| -23% | -US$19.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$61.9만 | 0.06% |
10,630
+32
| +0.3% | +US$1.86천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
187
Vodafone
VOD
US$365억
| US$60.1만 | 0.06% |
45,478
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
188
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
| US$60.1만 | 0.06% |
6,904
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
189
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$59.4만 | 0.06% |
11,983
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
190
Graham Holdings Company
GHC
US$51.4억
| US$57.4만 | 0.06% |
503
-106
| -17% | -US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
191
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.38억
| US$57.4만 | 0.06% |
18,413
-235,652
| -93% | -US$742만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
192
HUB Group
HUBG
US$15.7억
| US$57.4만 | 0.06% |
13,100
-62,769
| -83% | -US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
193
America Movil
AMX
US$734억
| US$56.9만 | 0.06% |
21,891
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
194
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$56.2만 | 0.06% |
+16,573
| 신규 | +US$59.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
Diodes
DIOD
US$37.3억
| US$52.3만 | 0.05% |
+4,779
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$50.5만 | 0.05% |
9,411
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
197
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$50.1만 | 0.05% |
30,357
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
198
Urban Outfitters
URBN
US$74.1억
| US$49.5만 | 0.05% |
6,992
-33,336
| -83% | -US$238만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$48.3만 | 0.05% |
+754
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
AXIS Capital
AXS
US$74.9억
| US$48.2만 | 0.05% |
4,482
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$10억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 순 US$3983만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi 주식으로, 추정 US$463만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$724만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$724만 상당의 66,153주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$879만 규모예요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$1680만예요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Leuthold Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.