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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
44.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.46%
1년 예상 수익률
+44.2%
3년 예상 수익률
+125.69%
5년 예상 수익률
+177.63%
10년 예상 수익률
+694.93%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$5642만
(+6%)
자금 흐름
-US$3983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
246
신규
35
증가
28
축소
131
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$879만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$731만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$661만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$642만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1680만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1321만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$938만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$791만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.94% |
| 4 | 금융 | 12.33% |
| 5 | 산업재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CarGurus
CARG
US$28.1억
| US$396만 | 0.4% |
116,213
-242
| -0.2% | -US$7.84천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
102
HealthEquity
HQY
US$86억
| US$370만 | 0.37% |
+41,018
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
PBF Energy
PBF
US$90.3억
| US$370만 | 0.37% |
+81,188
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
NOV
NOV
US$70.4억
| US$370만 | 0.37% |
199,217
-8,906
| -4% | -US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Markel Group
MKL
US$232억
| US$369만 | 0.37% |
1,887
+2
| +0.1% | +US$3.74천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
106
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$368만 | 0.37% |
34,948
-5,831
| -14% | -US$62.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
107
Mercury Insurance
MCY
US$57억
| US$365만 | 0.37% |
+34,271
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$363만 | 0.36% |
+68,246
| 신규 | +US$383만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$354만 | 0.36% |
+16,658
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2억
| US$352만 | 0.35% |
109,873
-8,110
| -7% | -US$27.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
111
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
| US$337만 | 0.34% |
22,703
+20,943
| +1,190% | +US$343만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$336만 | 0.34% |
+63,767
| 신규 | +US$364만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$331만 | 0.33% |
20,834
-537
| -3% | -US$7.99만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
114
Antero Resources
AR
US$123억
| US$329만 | 0.33% |
+93,622
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Halliburton
HAL
US$291억
| US$328만 | 0.33% |
96,521
-214
| -0.2% | -US$8.36천 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
Hudbay
HBM
US$97.6억
| US$321만 | 0.32% |
135,859
-5,858
| -4% | -US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Weatherford International
WFRD
US$62.9억
| US$317만 | 0.32% |
38,864
-1,801
| -4% | -US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Paycom
PAYC
US$124억
| US$309만 | 0.31% |
+24,618
| 신규 | +US$321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
APA Corp
APA
US$182억
| US$305만 | 0.31% |
+93,604
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$304만 | 0.31% |
29,743
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
121
GXO Logistics
GXO
US$55.5억
| US$304만 | 0.31% |
59,987
-2,721
| -4% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$303만 | 0.3% |
29,964
-1,592
| -5% | -US$16.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
123
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.55억
| US$302만 | 0.3% |
120,629
-616
| -0.5% | -US$1.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
124
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$3.84억
| US$299만 | 0.3% |
53,392
-2,756
| -5% | -US$15.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
125
Hanover Insurance
THG
US$82.8억
| US$292만 | 0.29% |
13,633
-683
| -5% | -US$12.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$10억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 순 US$3983만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi 주식으로, 추정 US$463만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$724만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$724만 상당의 66,153주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$879만 규모예요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$1680만예요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Leuthold Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.