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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
44.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.46%
1년 예상 수익률
+44.2%
3년 예상 수익률
+125.69%
5년 예상 수익률
+177.63%
10년 예상 수익률
+694.93%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$5642만
(+6%)
자금 흐름
-US$3983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
246
신규
35
증가
28
축소
131
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$879만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$731만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$661만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$642만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1680만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1321만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$938만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$791만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.94% |
| 4 | 금융 | 12.33% |
| 5 | 산업재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$552만 | 0.55% |
117,868
-47,238
| -29% | -US$221만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
RenaissanceRe
RNR
US$149억
| US$548만 | 0.55% |
+17,278
| 신규 | +US$519만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Travelers Companies
TRV
US$834억
| US$528만 | 0.53% |
16,008
-825
| -5% | -US$25만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
79
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$519만 | 0.52% |
31,852
-1,466
| -4% | -US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Eldorado Gold
EGO
US$83.6억
| US$517만 | 0.52% |
166,267
-7,957
| -5% | -US$25.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
GSK
GSK
US$1009억
| US$509만 | 0.51% |
97,182
-5,323
| -5% | -US$28.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
HF Sinclair
DINO
US$217억
| US$506만 | 0.51% |
+72,580
| 신규 | +US$483만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
83
Pfizer
PFE
US$1704억
| US$489만 | 0.49% |
+202,967
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$481만 | 0.48% |
45,234
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
85
Primoris Services
PRIM
US$34.6억
| US$476만 | 0.48% |
48,040
-2,864
| -6% | -US$37.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
Rio Tinto
RIO
US$1353억
| US$474만 | 0.48% |
49,942
-2,321
| -4% | -US$23.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Hartford Financial Services
HIG
US$372억
| US$465만 | 0.47% |
35,067
-1,756
| -5% | -US$23.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
88
Benchmark Electronics
BHE
US$23.7억
| US$462만 | 0.46% |
46,811
-3,254
| -6% | -US$26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
89
NXP Semiconductors
NXPI
US$598억
| US$460만 | 0.46% |
+16,370
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$457만 | 0.46% |
85,223
-38,389
| -31% | -US$200만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
91
Allstate
ALL
US$641억
| US$455만 | 0.46% |
19,112
-1,004
| -5% | -US$21.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
92
CRH
CRH
US$564억
| US$453만 | 0.46% |
42,361
-2,325
| -5% | -US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Assurant
AIZ
US$140억
| US$452만 | 0.45% |
16,846
-877
| -5% | -US$21.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
94
Agnico Eagle Mines
AEM
US$873억
| US$451만 | 0.45% |
29,057
-1,650
| -5% | -US$30.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
95
Tenaris
TS
US$293억
| US$446만 | 0.45% |
80,367
-3,627
| -4% | -US$22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$434만 | 0.44% |
+110,143
| 신규 | +US$442만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
CVS Health
CVS
US$1199억
| US$426만 | 0.43% |
41,189
-2,256
| -5% | -US$20.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$423만 | 0.43% |
42,755
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
99
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$2.04억
| US$417만 | 0.42% |
89,271
+34,675
| +64% | +US$155만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
100
Digi International
DGII
US$27.9억
| US$409만 | 0.41% |
54,570
-2,687
| -5% | -US$16.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$10억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 순 US$3983만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi 주식으로, 추정 US$463만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$724만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$724만 상당의 66,153주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$879만 규모예요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$1680만예요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Leuthold Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.