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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
44.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.46%
1년 예상 수익률
+44.2%
3년 예상 수익률
+125.69%
5년 예상 수익률
+177.63%
10년 예상 수익률
+694.93%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$5642만
(+6%)
자금 흐름
-US$3983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
246
신규
35
증가
28
축소
131
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$879만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$731만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$661만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$642만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1680만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1321만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$938만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$791만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.94% |
| 4 | 금융 | 12.33% |
| 5 | 산업재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$976만 | 0.98% |
13,036
-2
| -0% | -US$1.46천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
27
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027억
| US$958만 | 0.96% |
83,342
-4,335
| -5% | -US$47.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
Magna International
MGA
US$178억
| US$932만 | 0.94% |
141,976
-7,287
| -5% | -US$45.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Sanmina
SANM
US$91억
| US$921만 | 0.93% |
36,379
-1,934
| -5% | -US$42.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
| US$897만 | 0.9% |
23,005
+4,950
| +27% | +US$209만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$892만 | 0.9% |
156,480
-8,563
| -5% | -US$45.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
32
IAMGOLD
IAG
US$101억
| US$885만 | 0.89% |
558,547
-21,927
| -4% | -US$38.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$856만 | 0.86% |
767,612
-43,826
| -5% | -US$52.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$854만 | 0.86% |
19,702
-1,055
| -5% | -US$32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
Barclays
BCS
US$744억
| US$851만 | 0.86% |
316,950
-16,130
| -5% | -US$38.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
36
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$844만 | 0.85% |
204,176
+189,570
| +1,298% | +US$879만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
F5
FFIV
US$259억
| US$842만 | 0.85% |
20,249
-1,210
| -6% | -US$43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Cencora
COR
US$655억
| US$839만 | 0.84% |
29,647
-1,618
| -5% | -US$46.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
39
Dycom Industries
DY
US$76억
| US$795만 | 0.8% |
15,719
-1,023
| -6% | -US$44.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$789만 | 0.79% |
31,085
-1,645
| -5% | -US$38.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$777만 | 0.78% |
15,640
-815
| -5% | -US$36.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$762만 | 0.77% |
80,658
-789
| -1% | -US$7.46만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
43
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$758만 | 0.76% |
142,552
-5,175
| -4% | -US$27.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
44
NETSCOUT
NTCT
US$28.1억
| US$757만 | 0.76% |
173,744
-9,134
| -5% | -US$34.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Plexus
PLXS
US$63억
| US$753만 | 0.76% |
25,054
-1,368
| -5% | -US$35.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$743만 | 0.75% |
20,512
-1,086
| -5% | -US$37.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
47
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$724만 | 0.73% |
+66,153
| 신규 | +US$731만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Emcor
EME
US$310억
| US$722만 | 0.73% |
8,701
-465
| -5% | -US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Laureate Education
LAUR
US$53.7억
| US$714만 | 0.72% |
196,485
-10,833
| -5% | -US$36.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$707만 | 0.71% |
74,708
-732
| -1% | -US$6.93만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$10억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 순 US$3983만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi 주식으로, 추정 US$463만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$724만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$724만 상당의 66,153주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$879만 규모예요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$1680만예요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Leuthold Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.