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JP Morgan Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$350억
회전율
24.85%
1년 추정 수익률
24.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.9%
1년 예상 수익률
+24.26%
3년 예상 수익률
+44.77%
5년 예상 수익률
+82.97%
10년 예상 수익률
+248.7%
AUM
US$350억
AUM 성장
+US$158억
(+82%)
자금 흐름
+US$170억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
48.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.27%
보유액
1,811
신규
349
증가
351
축소
939
청산됨
101
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$15.6억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15.1억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.5억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.27억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8892만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6788만 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$6317만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5611만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4746만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.19% |
| 2 | 정보기술 | 20.34% |
| 3 | 헬스케어 | 9.53% |
| 4 | 금융 | 8.92% |
| 5 | 임의소비재 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$14.5억 | 4.15% |
+8,488,091
| 신규 | +US$15.6억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$14.4억 | 4.12% |
+4,566,099
| 신규 | +US$15.1억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$9.5억 | 2.73% |
2,232,889
-199,924
| -8% | -US$8892만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$7.75억 | 2.21% |
1,972,787
-137,213
| -7% | -US$5611만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$7.29억 | 2.08% |
+16,748,490
| 신규 | +US$7.5억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$6.34억 | 1.81% |
+4,848,423
| 신규 | +US$6.27억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$6.1억 | 1.74% |
+4,799,700
| 신규 | +US$6.43억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$5.61억 | 1.6% |
+6,749,060
| 신규 | +US$5.85억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$5.54억 | 1.58% |
1,290,714
-151,746
| -11% | -US$6788만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$4.36억 | 1.24% |
+811,230
| 신규 | +US$4.18억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$3.95억 | 1.13% |
1,102,727
-127,983
| -10% | -US$4746만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7657억
| US$3.58억 | 1.02% |
+1,557,972
| 신규 | +US$3.74억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4449억
| US$3.49억 | 1% |
+2,068,493
| 신규 | +US$3.34억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$3.43억 | 0.98% |
5,154,924
-451,188
| -8% | -US$3115만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
15
Eaton
ETN
US$1530억
| US$3.41억 | 0.97% |
+1,596,494
| 신규 | +US$3.44억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$3.32억 | 0.95% |
2,228,037
-115,354
| -5% | -US$1693만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$3.29억 | 0.94% |
+1,942,747
| 신규 | +US$3.53억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$3.29억 | 0.94% |
652,239
-50,580
| -7% | -US$2489만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3698억
| US$3.15억 | 0.9% |
3,062,384
-334,740
| -10% | -US$3608만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$3.03억 | 0.87% |
1,952,910
-282,895
| -13% | -US$4586만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$2.96억 | 0.84% |
+2,513,311
| 신규 | +US$2.76억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$2.95억 | 0.84% |
842,194
-76,842
| -8% | -US$2726만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$2.92억 | 0.83% |
6,683,908
-336,073
| -5% | -US$1538만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$2.78억 | 0.8% |
+2,111,766
| 신규 | +US$2.75억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$2.57억 | 0.73% |
1,094,237
-125,943
| -10% | -US$3083만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, JP Morgan Private Wealth Advisors 측은 US$350억 상당의 1,811개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$193억에서 82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
JP Morgan Private Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$170억 규모를 투입해 신규 포지션 349개를 개설하고 기존 보유 종목 351개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 8,488,091주를 보유했으며 가치는 US$14.5억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$8892만 규모 줄였어요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$14.5억 상당의 8,488,091주를 매수했어요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Ares Management 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7061만 규모예요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$8892만예요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Avadel Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$824만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$350억 중 23% 비중을 차지해요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 349개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 82% 상승해 US$350억에 이르렀어요.
2023년 11월 8일에 제출된 JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.