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JP Morgan Private Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 35 bi
Giro
24,85%
Retorno est. (1 ano)
24,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,9%
Retorno est. (1 ano)
+24,26%
Retorno est. (3 anos)
+44,77%
Retorno est. (5 anos)
+82,97%
Retorno est. (10 anos)
+248,7%
AUM
US$ 35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 bi
(+82%)
Fluxo de capital
+US$ 17 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
48,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,27%
Posição
1.811
Nova
349
Aumentada
351
Reduzida
939
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,56 bi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,51 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 750 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 627 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 88,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 67,9 mi |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 63,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 56,1 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 47,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,19% |
| 2 | Tecnologia | 20,34% |
| 3 | Saúde | 9,53% |
| 4 | Financeiro | 8,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,45 bi | 4,15% |
+8.488.091
| Nova | +US$ 1,56 bi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,44 bi | 4,12% |
+4.566.099
| Nova | +US$ 1,51 bi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 955 mi | 2,73% |
2.232.889
-199.924
| -8% | -US$ 88,9 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 775 mi | 2,21% |
1.972.787
-137.213
| -7% | -US$ 56,1 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 729 mi | 2,08% |
+16.748.490
| Nova | +US$ 750 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 634 mi | 1,81% |
+4.848.423
| Nova | +US$ 627 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 610 mi | 1,74% |
+4.799.700
| Nova | +US$ 643 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 561 mi | 1,6% |
+6.749.060
| Nova | +US$ 585 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 554 mi | 1,58% |
1.290.714
-151.746
| -11% | -US$ 67,9 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 436 mi | 1,24% |
+811.230
| Nova | +US$ 418 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 395 mi | 1,13% |
1.102.727
-127.983
| -10% | -US$ 47,5 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 358 mi | 1,02% |
+1.557.972
| Nova | +US$ 374 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 349 mi | 1% |
+2.068.493
| Nova | +US$ 334 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 343 mi | 0,98% |
5.154.924
-451.188
| -8% | -US$ 31,2 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 341 mi | 0,97% |
+1.596.494
| Nova | +US$ 344 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 332 mi | 0,95% |
2.228.037
-115.354
| -5% | -US$ 16,9 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 329 mi | 0,94% |
+1.942.747
| Nova | +US$ 353 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 329 mi | 0,94% |
652.239
-50.580
| -7% | -US$ 24,9 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 315 mi | 0,9% |
3.062.384
-334.740
| -10% | -US$ 36,1 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 303 mi | 0,87% |
1.952.910
-282.895
| -13% | -US$ 45,9 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 296 mi | 0,84% |
+2.513.311
| Nova | +US$ 276 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 295 mi | 0,84% |
842.194
-76.842
| -8% | -US$ 27,3 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 292 mi | 0,83% |
6.683.908
-336.073
| -5% | -US$ 15,4 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 278 mi | 0,8% |
+2.111.766
| Nova | +US$ 275 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 257 mi | 0,73% |
1.094.237
-125.943
| -10% | -US$ 30,8 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de JP Morgan Private Wealth Advisors no T3 2023
No fechamento de T3 2023, JP Morgan Private Wealth Advisors detinha 1.811 posições avaliadas em US$ 35 bi, alta de 82% em relação a US$ 19,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
JP Morgan Private Wealth Advisors alocou US$ 17 bi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 349 novas posições e aumentando 351 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 8.488.091 ações no valor de US$ 1,45 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 88,9 mi.
- A maior compra de JP Morgan Private Wealth Advisors no T3 2023 foi Apple: 8.488.091 ações no valor de US$ 1,45 bi.
- JP Morgan Private Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Ares Management no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 70,6 mi.
- A maior redução de JP Morgan Private Wealth Advisors em T3 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 88,9 mi.
- JP Morgan Private Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Avadel Pharmaceuticals no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 8,24 mi.
- As dez maiores posições de JP Morgan Private Wealth Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 35 bi no T3 2023.
- JP Morgan Private Wealth Advisors abriu 349 novas posições e encerrou 101 em T3 2023.
- O valor da carteira de JP Morgan Private Wealth Advisors subiu 82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de JP Morgan Private Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.