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JP Morgan Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$350億
売買回転率
24.85%
推定1年リターン
24.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.9%
1年予想リターン
+24.26%
3年間の予想リターン
+44.77%
5年予想リターン
+82.97%
10年間の推定リターン
+248.7%
AUM
$350億
運用資産残高の伸び率
+$158億
(+82%)
資金フロー
+$170億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
48.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.27%
保有額
1,811
新規
349
買い増し
351
減少
939
解消
101
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$15.6億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$15.1億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.5億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$6.43億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.27億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8892万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6788万 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$6317万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$5611万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4746万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.19% |
| 2 | 情報技術 | 20.34% |
| 3 | ヘルスケア | 9.53% |
| 4 | 金融 | 8.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $14.5億 | 4.15% |
+8,488,091
| 新規 | +$15.6億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $14.4億 | 4.12% |
+4,566,099
| 新規 | +$15.1億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $9.5億 | 2.73% |
2,232,889
-199,924
| -8% | -$8892万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7.75億 | 2.21% |
1,972,787
-137,213
| -7% | -$5611万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $7.29億 | 2.08% |
+16,748,490
| 新規 | +$7.5億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $6.34億 | 1.81% |
+4,848,423
| 新規 | +$6.27億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $6.1億 | 1.74% |
+4,799,700
| 新規 | +$6.43億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $5.61億 | 1.6% |
+6,749,060
| 新規 | +$5.85億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $5.54億 | 1.58% |
1,290,714
-151,746
| -11% | -$6788万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $4.36億 | 1.24% |
+811,230
| 新規 | +$4.18億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $3.95億 | 1.13% |
1,102,727
-127,983
| -10% | -$4746万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
12
Visa
V
$7658億
| $3.58億 | 1.02% |
+1,557,972
| 新規 | +$3.74億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4575億
| $3.49億 | 1% |
+2,068,493
| 新規 | +$3.34億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $3.43億 | 0.98% |
5,154,924
-451,188
| -8% | -$3115万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
15
Eaton
ETN
$1422億
| $3.41億 | 0.97% |
+1,596,494
| 新規 | +$3.44億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5048億
| $3.32億 | 0.95% |
2,228,037
-115,354
| -5% | -$1693万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1850億
| $3.29億 | 0.94% |
+1,942,747
| 新規 | +$3.53億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $3.29億 | 0.94% |
652,239
-50,580
| -7% | -$2489万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3584億
| $3.15億 | 0.9% |
3,062,384
-334,740
| -10% | -$3608万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $3.03億 | 0.87% |
1,952,910
-282,895
| -13% | -$4586万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $2.96億 | 0.84% |
+2,513,311
| 新規 | +$2.76億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2.95億 | 0.84% |
842,194
-76,842
| -8% | -$2726万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $2.92億 | 0.83% |
6,683,908
-336,073
| -5% | -$1538万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2.78億 | 0.8% |
+2,111,766
| 新規 | +$2.75億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $2.57億 | 0.73% |
1,094,237
-125,943
| -10% | -$3083万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
類似するファンド
JP Morgan Private Wealth Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、JP Morgan Private Wealth Advisorsは1,811銘柄を保有し、保有額は$350億でした。前四半期の$193億から82%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
JP Morgan Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期に純新規資金として$170億を投じ、新たに349銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち351銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は8,488,091株、評価額は$14.5億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$8892万相当を売却しました。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は8,488,091株、評価額は$14.5億でした。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期にAres Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$7061万でした。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$8892万相当を減らしました。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期にAvadel Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$824万でした。
- 2023年第3四半期時点で、JP Morgan Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$350億のポートフォリオの23%を占めています。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期に新たに349件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で82%増加し、$350億となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のJP Morgan Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。