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JP Morgan Private Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$350億
週轉率
24.85%
1年估算報酬率
24.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.9%
1年估算報酬率
+24.26%
3年估算報酬率
+44.77%
5年估算報酬率
+82.97%
10年估算報酬率
+248.7%
AUM
US$350億
AUM 成長
+US$158億
(+82%)
資金流向
+US$170億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
48.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.27%
持股
1,811
新
349
增持
351
減碼
939
已平倉
101
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$15.6億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15.1億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.5億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.43億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.27億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8892萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6788萬 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$6317萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5611萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4746萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.19% |
| 2 | 資訊科技 | 20.34% |
| 3 | 醫療保健 | 9.53% |
| 4 | 金融 | 8.92% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$14.5億 | 4.15% |
+8,488,091
| 新 | +US$15.6億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$14.4億 | 4.12% |
+4,566,099
| 新 | +US$15.1億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8040億
| US$9.5億 | 2.73% |
2,232,889
-199,924
| -8% | -US$8892萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$7.75億 | 2.21% |
1,972,787
-137,213
| -7% | -US$5611萬 |
2013 Q4
39個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$3.96兆
| US$7.29億 | 2.08% |
+16,748,490
| 新 | +US$7.5億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.68兆
| US$6.34億 | 1.81% |
+4,848,423
| 新 | +US$6.27億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$6.1億 | 1.74% |
+4,799,700
| 新 | +US$6.43億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$5.61億 | 1.6% |
+6,749,060
| 新 | +US$5.85億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8787億
| US$5.54億 | 1.58% |
1,290,714
-151,746
| -11% | -US$6788萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$4.36億 | 1.24% |
+811,230
| 新 | +US$4.18億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667億
| US$3.95億 | 1.13% |
1,102,727
-127,983
| -10% | -US$4746萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
12
Visa
V
US$7887億
| US$3.58億 | 1.02% |
+1,557,972
| 新 | +US$3.74億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4253億
| US$3.49億 | 1% |
+2,068,493
| 新 | +US$3.34億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187億
| US$3.43億 | 0.98% |
5,154,924
-451,188
| -8% | -US$3115萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
15
Eaton
ETN
US$1394億
| US$3.41億 | 0.97% |
+1,596,494
| 新 | +US$3.44億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5220億
| US$3.32億 | 0.95% |
2,228,037
-115,354
| -5% | -US$1693萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1950億
| US$3.29億 | 0.94% |
+1,942,747
| 新 | +US$3.53億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3627億
| US$3.29億 | 0.94% |
652,239
-50,580
| -7% | -US$2489萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3641億
| US$3.15億 | 0.9% |
3,062,384
-334,740
| -10% | -US$3608萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1179億
| US$3.03億 | 0.87% |
1,952,910
-282,895
| -13% | -US$4586萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6967億
| US$2.96億 | 0.84% |
+2,513,311
| 新 | +US$2.76億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$2.95億 | 0.84% |
842,194
-76,842
| -8% | -US$2726萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$2.92億 | 0.83% |
6,683,908
-336,073
| -5% | -US$1538萬 |
2015 Q3
32個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64兆
| US$2.78億 | 0.8% |
+2,111,766
| 新 | +US$2.75億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$2.57億 | 0.73% |
1,094,237
-125,943
| -10% | -US$3083萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
相似基金
JP Morgan Private Wealth Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，JP Morgan Private Wealth Advisors持有1,811個部位，價值US$350億，較前一季的US$193億增加82%。 其前十大持股占投資組合的23%。
JP Morgan Private Wealth Advisors在2023年第3季投入US$170億淨新增資金，建立349個新部位，並加碼351個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共8,488,091股，價值US$14.5億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$8892萬。
- JP Morgan Private Wealth Advisors在2023年第3季最大筆買進的是Apple：共買進8,488,091股，價值US$14.5億。
- JP Morgan Private Wealth Advisors在2023年第3季增持Ares Management的幅度最大，估計增加US$7061萬。
- JP Morgan Private Wealth Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$8892萬。
- JP Morgan Private Wealth Advisors於2023年第3季完全出清Avadel Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$824萬。
- 在2023年第3季，JP Morgan Private Wealth Advisors的投資組合規模為US$350億，前十大持股占23%。
- JP Morgan Private Wealth Advisors在2023年第3季新增了349個部位，並平倉101個部位。
- JP Morgan Private Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升82%，達到US$350億。
根據JP Morgan Private Wealth Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。