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JP Morgan Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$350億
売買回転率
24.85%
推定1年リターン
24.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.9%
1年予想リターン
+24.26%
3年間の予想リターン
+44.77%
5年予想リターン
+82.97%
10年間の推定リターン
+248.7%
AUM
$350億
運用資産残高の伸び率
+$158億
(+82%)
資金フロー
+$170億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
48.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.27%
保有額
1,811
新規
349
買い増し
351
減少
939
解消
101
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$15.6億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$15.1億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.5億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$6.43億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.27億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8892万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6788万 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$6317万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$5611万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4746万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.19% |
| 2 | 情報技術 | 20.34% |
| 3 | ヘルスケア | 9.53% |
| 4 | 金融 | 8.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.53億 | 0.72% |
+1,745,109
| 新規 | +$2.62億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
27
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2.46億 | 0.7% |
+1,689,373
| 新規 | +$2.58億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
28
Airbnb
ABNB
$1024億
| $2.35億 | 0.67% |
+1,715,164
| 新規 | +$2.37億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2.31億 | 0.66% |
3,375,249
-25,388
| -0.7% | -$180万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
30
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2.24億 | 0.64% |
+2,737,798
| 新規 | +$2.38億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
31
Costco
COST
$4383億
| $2.21億 | 0.63% |
390,646
-29,075
| -7% | -$1605万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
32
Home Depot
HD
$3089億
| $2.07億 | 0.59% |
+685,763
| 新規 | +$2.21億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2億 | 0.57% |
+665,709
| 新規 | +$2.01億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
34
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1.96億 | 0.56% |
+1,233,476
| 新規 | +$2.1億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
35
McDonald's
MCD
$1719億
| $1.92億 | 0.55% |
+729,444
| 新規 | +$2.08億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
36
Honeywell
HON
$670億
| $1.92億 | 0.55% |
1,101,509
-46,255
| -4% | -$846万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
37
Blackstone
BX
$851億
| $1.91億 | 0.55% |
+1,781,964
| 新規 | +$1.86億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1.9億 | 0.54% |
1,250,816
-183,473
| -13% | -$2910万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.88億 | 0.54% |
886,700
-97,811
| -10% | -$2165万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1.87億 | 0.53% |
1,058,459
-81,379
| -7% | -$1528万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
41
Prologis
PLD
$1195億
| $1.85億 | 0.53% |
+1,650,159
| 新規 | +$2.02億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
42
Cisco
CSCO
$4234億
| $1.79億 | 0.51% |
+3,333,468
| 新規 | +$1.8億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
43
Danaher
DHR
$1610億
| $1.79億 | 0.51% |
+813,152
| 新規 | +$1.81億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
44
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $1.79億 | 0.51% |
+611,265
| 新規 | +$1.91億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1.77億 | 0.51% |
350,667
-34,919
| -9% | -$1861万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.71億 | 0.49% |
4,358,628
-142,288
| -3% | -$581万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
47
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $1.7億 | 0.49% |
1,478,260
+231,382
| +19% | +$2824万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.69億 | 0.48% |
1,224,307
+14,803
| +1% | +$212万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
49
Linde
LIN
$2298億
| $1.69億 | 0.48% |
+452,898
| 新規 | +$1.72億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
50
Bank of America
BAC
$3582億
| $1.69億 | 0.48% |
+6,158,162
| 新規 | +$1.82億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
JP Morgan Private Wealth Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、JP Morgan Private Wealth Advisorsは1,811銘柄を保有し、保有額は$350億でした。前四半期の$193億から82%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
JP Morgan Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期に純新規資金として$170億を投じ、新たに349銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち351銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は8,488,091株、評価額は$14.5億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$8892万相当を売却しました。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は8,488,091株、評価額は$14.5億でした。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期にAres Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$7061万でした。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$8892万相当を減らしました。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期にAvadel Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$824万でした。
- 2023年第3四半期時点で、JP Morgan Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$350億のポートフォリオの23%を占めています。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期に新たに349件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- JP Morgan Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で82%増加し、$350億となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のJP Morgan Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。