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JP Morgan Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 35 mil M
Rotación
24.85%
Rendimiento estimado a 1 año
24.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+248.7%
AUM
USD 35 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 mil M
(+82%)
Flujo de capital
+USD 17 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
48.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.27%
Posición
1,811
Nuevas
349
Aumentadas
351
Reducidas
939
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1557 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1509 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 750 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 643 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 627 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 88.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 67.9 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 63.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 56.1 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 47.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.19% |
| 2 | Tecnología | 20.34% |
| 3 | Atención médica | 9.53% |
| 4 | Finanzas | 8.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 253 M | 0.72% |
+1,745,109
| Nuevas | +USD 262 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 246 M | 0.7% |
+1,689,373
| Nuevas | +USD 258 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
28
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 235 M | 0.67% |
+1,715,164
| Nuevas | +USD 237 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 231 M | 0.66% |
3,375,249
-25,388
| -0.7% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
30
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 224 M | 0.64% |
+2,737,798
| Nuevas | +USD 238 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
31
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 221 M | 0.63% |
390,646
-29,075
| -7% | -USD 16 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
32
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 207 M | 0.59% |
+685,763
| Nuevas | +USD 221 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 200 M | 0.57% |
+665,709
| Nuevas | +USD 201 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
34
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 196 M | 0.56% |
+1,233,476
| Nuevas | +USD 210 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
35
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 192 M | 0.55% |
+729,444
| Nuevas | +USD 208 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
36
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 192 M | 0.55% |
1,101,509
-46,255
| -4% | -USD 8.46 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
37
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 191 M | 0.55% |
+1,781,964
| Nuevas | +USD 186 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 190 M | 0.54% |
1,250,816
-183,473
| -13% | -USD 29.1 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 188 M | 0.54% |
886,700
-97,811
| -10% | -USD 21.7 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 187 M | 0.53% |
1,058,459
-81,379
| -7% | -USD 15.3 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
41
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 185 M | 0.53% |
+1,650,159
| Nuevas | +USD 202 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 179 M | 0.51% |
+3,333,468
| Nuevas | +USD 180 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
43
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 179 M | 0.51% |
+813,152
| Nuevas | +USD 181 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
44
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 179 M | 0.51% |
+611,265
| Nuevas | +USD 191 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 177 M | 0.51% |
350,667
-34,919
| -9% | -USD 18.6 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 171 M | 0.49% |
4,358,628
-142,288
| -3% | -USD 5.81 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 170 M | 0.49% |
1,478,260
+231,382
| +19% | +USD 28.2 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 169 M | 0.48% |
1,224,307
+14,803
| +1% | +USD 2.12 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
49
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 169 M | 0.48% |
+452,898
| Nuevas | +USD 172 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
50
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 169 M | 0.48% |
+6,158,162
| Nuevas | +USD 182 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JP Morgan Private Wealth Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, JP Morgan Private Wealth Advisors mantenía 1,811 posiciones por un valor de USD 35 mil M, un aumento de 82% frente a los USD 19.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
JP Morgan Private Wealth Advisors destinó USD 17 mil M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 349 nuevas posiciones y aumentó 351 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 8,488,091 acciones con un valor de USD 1453 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 88.9 M.
- La mayor compra de JP Morgan Private Wealth Advisors en T3 2023 fue Apple: 8,488,091 acciones por un valor de USD 1453 M.
- JP Morgan Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Ares Management durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 70.6 M.
- La mayor reducción de JP Morgan Private Wealth Advisors durante T3 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 88.9 M.
- JP Morgan Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en Avadel Pharmaceuticals en T3 2023, con una venta estimada de USD 8.24 M.
- Las diez principales posiciones de JP Morgan Private Wealth Advisors representan 23% de su cartera de USD 35 mil M en T3 2023.
- JP Morgan Private Wealth Advisors abrió 349 posiciones nuevas y cerró 101 en T3 2023.
- El valor de la cartera de JP Morgan Private Wealth Advisors aumentó 82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 35 mil M.
Según el Informe 13F de JP Morgan Private Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.