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JP Morgan Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$350억
회전율
24.85%
1년 추정 수익률
24.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.9%
1년 예상 수익률
+24.26%
3년 예상 수익률
+44.77%
5년 예상 수익률
+82.97%
10년 예상 수익률
+248.7%
AUM
US$350억
AUM 성장
+US$158억
(+82%)
자금 흐름
+US$170억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
48.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.27%
보유액
1,811
신규
349
증가
351
축소
939
청산됨
101
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$15.6억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15.1억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.5억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.27억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8892만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6788만 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$6317만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5611만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4746만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.19% |
| 2 | 정보기술 | 20.34% |
| 3 | 건강관리 | 9.53% |
| 4 | 금융 | 8.92% |
| 5 | 임의소비재 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$8192만 | 0.23% |
+698,838
| 신규 | +US$8270만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
102
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$7986만 | 0.23% |
396,285
-6,742
| -2% | -US$128만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
103
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$7977만 | 0.23% |
174,692
-20,833
| -11% | -US$998만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
104
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$7945만 | 0.23% |
1,531,992
-1,312
| -0.1% | -US$7.13만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
105
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$7943만 | 0.23% |
+1,386,490
| 신규 | +US$9598만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
106
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$7880만 | 0.23% |
+2,086,890
| 신규 | +US$8847만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
107
Target
TGT
US$701억
| US$7862만 | 0.22% |
+711,004
| 신규 | +US$9027만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
108
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$7839만 | 0.22% |
121,250
+16,321
| +16% | +US$1140만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
109
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$7739만 | 0.22% |
+284,264
| 신규 | +US$8096만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
110
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$7713만 | 0.22% |
625,250
-20,925
| -3% | -US$253만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
111
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$7692만 | 0.22% |
203,633
+4,815
| +2% | +US$174만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
112
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$7671만 | 0.22% |
742,436
-43,968
| -6% | -US$472만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
113
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$7347만 | 0.21% |
+293,620
| 신규 | +US$7542만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
114
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$7160만 | 0.2% |
+564,814
| 신규 | +US$7187만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
115
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$7148만 | 0.2% |
+185,376
| 신규 | +US$7082만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
116
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$7131만 | 0.2% |
+1,027,540
| 신규 | +US$7404만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
117
Verizon
VZ
US$1861억
| US$6987만 | 0.2% |
+2,155,746
| 신규 | +US$7284만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
118
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$6942만 | 0.2% |
+642,625
| 신규 | +US$7526만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
119
Uber
UBER
US$1437억
| US$6941만 | 0.2% |
1,509,335
+95,316
| +7% | +US$435만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
120
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$6813만 | 0.19% |
155,814
-26,851
| -15% | -US$1339만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
121
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$6757만 | 0.19% |
716,314
-41,741
| -6% | -US$417만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
122
Fortive
FTV
US$175억
| US$6750만 | 0.19% |
1,207,833
-50,358
| -4% | -US$290만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
123
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$6717만 | 0.19% |
509,670
+40,126
| +9% | +US$548만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
124
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$6701만 | 0.19% |
817,550
-62,622
| -7% | -US$537만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
125
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$6577만 | 0.19% |
+620,904
| 신규 | +US$7187만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, JP Morgan Private Wealth Advisors는 US$350억 상당의 1,811개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$193억에서 82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
JP Morgan Private Wealth Advisors는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$170억을 투입해 신규 포지션 349개를 개설하고 기존 보유 종목 351개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 8,488,091주를 보유했으며 가치는 US$14.5억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$8892만 규모 줄였습니다.
- JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$14.5억 상당의 8,488,091주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Ares Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JP Morgan Private Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$7061만 규모예요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$8892만예요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors는 2023년 3분기에 Avadel Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$824만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$350억 중 23%를 차지해요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 349개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- JP Morgan Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 82% 상승해 US$350억에 이르렀어요.
2023년 11월 8일에 제출된 JP Morgan Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.