David Einhorn Greenlight Capital

David Einhorn의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, David Einhorn는 US$20.5억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.

David Einhorn는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$6214만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alight으로, 462,084주를 보유했으며 가치는 US$7883만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Green Brick Partners으로, 보유분을 추정 US$4263만 규모 줄였습니다.

• David Einhorn의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Alight으로, US$7883만 상당의 462,084주를 매수했어요.
• 2023년 4분기에 Tenet Healthcare 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Einhorn로, 추정 증가액은 US$2562만 규모예요.
• David Einhorn의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Green Brick Partners이며, 추정 감소액은 US$4263만예요.
• David Einhorn는 2023년 4분기에 Southwestern Energy Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$6518만 규모의 포지션을 정리했어요.
• David Einhorn의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.5억 중 77%를 차지해요.
• David Einhorn는 2023년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.5억에 이르렀어요.

2024년 2월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.