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Cetera Advisor Networks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$202억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
22.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.95%
1년 예상 수익률
+22.31%
3년 예상 수익률
+28.92%
5년 예상 수익률
+81.68%
10년 예상 수익률
+158.86%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$1.29억
(+9.3%)
자금 흐름
+US$6263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.35%
보유액
844
신규
70
증가
428
축소
252
청산됨
46
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$906만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$682만 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$671만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$651만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$1228만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$668만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$629만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$379만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.6% |
| 2 | 에너지 | 8.89% |
| 3 | 금융 | 6.46% |
| 4 | 정보기술 | 6.42% |
| 5 | 헬스케어 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
US$4477억
| US$3907만 | 2.57% |
299,115
-5,455
| -2% | -US$67.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$3871만 | 2.54% |
496,558
-49,484
| -9% | -US$379만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$3518만 | 2.31% |
349,896
-11,540
| -3% | -US$116만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3269만 | 2.15% |
1,403,360
-48,804
| -3% | -US$104만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$2970만 | 1.95% |
798,760
+17,489
| +2% | +US$64만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$2576만 | 1.69% |
131,507
+28,558
| +28% | +US$543만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$2531만 | 1.66% |
321,395
+4,963
| +2% | +US$40만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$2449만 | 1.61% |
234,976
+639
| +0.3% | +US$6.46만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$2198만 | 1.44% |
217,043
+92,406
| +74% | +US$906만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$2185만 | 1.43% |
1,234,535
+66,855
| +6% | +US$115만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2150만 | 1.41% |
169,818
+7,778
| +5% | +US$98.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1966만 | 1.29% |
471,336
+13,903
| +3% | +US$56.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$1925만 | 1.26% |
264,952
+93,333
| +54% | +US$651만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$1913만 | 1.26% |
151,616
-289
| -0.2% | -US$3.68만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Realty Income
O
US$538억
| US$1904만 | 1.25% |
442,891
+18,758
| +4% | +US$78.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1411억
| US$1499만 | 0.98% |
560,560
+36,866
| +7% | +US$98.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1484만 | 0.97% |
217,043
+22,868
| +12% | +US$157만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$1435만 | 0.94% |
72,782
+1,807
| +3% | +US$34.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$1283만 | 0.84% |
158,766
+86,155
| +119% | +US$682만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1245만 | 0.82% |
238,267
-7,866
| -3% | -US$38.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$1240만 | 0.81% |
545,124
+92,064
| +20% | +US$202만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1821억
| US$1202만 | 0.79% |
245,277
+28,989
| +13% | +US$140만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$1196만 | 0.79% |
93,403
+5,708
| +7% | +US$70.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$1015만 | 0.67% |
249,648
+6,068
| +2% | +US$23.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$972만 | 0.64% |
345,093
-30,774
| -8% | -US$87.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisor Networks의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Cetera Advisor Networks 측은 US$15.2억 상당의 844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.9억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Cetera Advisor Networks 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$6263만 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 428개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS KKR Capital 주식으로, 162,620주를 보유했으며 가치는 US$693만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$1228만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisor Networks의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital 주식으로, US$693만 상당의 162,620주를 매수했어요.
- Cetera Advisor Networks 측이 2014년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$906만 규모예요.
- Cetera Advisor Networks의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund이며, 추정 감소액은 US$1228만예요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2014년 2분기에 BlackRock Core Bond Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisor Networks의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 19% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Cetera Advisor Networks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2014년 8월 15일에 제출된 Cetera Advisor Networks의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.