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Cetera Advisor Networks Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.2 mil M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
22.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.68%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.86%
AUM
USD 1523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 62.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.35%
Posición
844
Nuevas
70
Aumentadas
428
Reducidas
252
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 9.06 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.82 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 6.71 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 6.51 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 5.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 6.68 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.29 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.6% |
| 2 | Energía | 8.89% |
| 3 | Finanzas | 6.46% |
| 4 | Tecnología | 6.42% |
| 5 | Salud | 5.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 39.1 M | 2.57% |
299,115
-5,455
| -2% | -USD 679 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 38.7 M | 2.54% |
496,558
-49,484
| -9% | -USD 3.79 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 35.2 M | 2.31% |
349,896
-11,540
| -3% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 32.7 M | 2.15% |
1,403,360
-48,804
| -3% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 29.7 M | 1.95% |
798,760
+17,489
| +2% | +USD 640 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 25.8 M | 1.69% |
131,507
+28,558
| +28% | +USD 5.43 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 25.3 M | 1.66% |
321,395
+4,963
| +2% | +USD 400 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 24.5 M | 1.61% |
234,976
+639
| +0.3% | +USD 64.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 22 M | 1.44% |
217,043
+92,406
| +74% | +USD 9.06 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9923 M
| USD 21.8 M | 1.43% |
1,234,535
+66,855
| +6% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 21.5 M | 1.41% |
169,818
+7,778
| +5% | +USD 984 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 19.7 M | 1.29% |
471,336
+13,903
| +3% | +USD 563 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 19.2 M | 1.26% |
264,952
+93,333
| +54% | +USD 6.51 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 19.1 M | 1.26% |
151,616
-289
| -0.2% | -USD 36.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 19 M | 1.25% |
442,891
+18,758
| +4% | +USD 784 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 15 M | 0.98% |
560,560
+36,866
| +7% | +USD 988 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 14.8 M | 0.97% |
217,043
+22,868
| +12% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 14.3 M | 0.94% |
72,782
+1,807
| +3% | +USD 346 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 12.8 M | 0.84% |
158,766
+86,155
| +119% | +USD 6.82 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 12.4 M | 0.82% |
238,267
-7,866
| -3% | -USD 387 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 12.4 M | 0.81% |
545,124
+92,064
| +20% | +USD 2.02 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 12 M | 0.79% |
245,277
+28,989
| +13% | +USD 1.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 12 M | 0.79% |
93,403
+5,708
| +7% | +USD 709 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.67% |
249,648
+6,068
| +2% | +USD 237 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 9.7 M | 0.64% |
345,093
-30,774
| -8% | -USD 877 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisor Networks en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Cetera Advisor Networks mantenía 844 posiciones por un valor de USD 1523 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 1394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Cetera Advisor Networks destinó USD 62.6 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 428 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FS KKR Capital: 162,620 acciones con un valor de USD 6.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Cetera Advisor Networks en T2 2014 fue FS KKR Capital: 162,620 acciones por un valor de USD 6.93 M.
- Cetera Advisor Networks fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 9.06 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisor Networks durante T2 2014 fue en First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Cetera Advisor Networks cerró por completo su posición en BlackRock Core Bond Trust en T2 2014, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisor Networks representan 19% de su cartera de USD 1523 M en T2 2014.
- Cetera Advisor Networks abrió 70 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Cetera Advisor Networks aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1523 M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisor Networks correspondiente a T2 2014, presentado el 15 ago 2014.