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Cetera Advisor Networks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$202億
売買回転率
12.14%
推定1年リターン
22.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.95%
1年予想リターン
+22.31%
3年間の予想リターン
+28.92%
5年予想リターン
+81.68%
10年間の推定リターン
+158.86%
AUM
$15.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.29億
(+9.3%)
資金フロー
+$6263万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.35%
保有額
844
新規
70
買い増し
428
減少
252
解消
46
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$906万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$682万 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$671万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$651万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$576万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+$1228万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$668万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$629万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$379万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.6% |
| 2 | エネルギー | 8.89% |
| 3 | 金融 | 6.46% |
| 4 | 情報技術 | 6.42% |
| 5 | ヘルスケア | 5.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
$4111億
| $3907万 | 2.57% |
299,115
-5,455
| -2% | -$67.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1159億
| $3871万 | 2.54% |
496,558
-49,484
| -9% | -$379万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6707億
| $3518万 | 2.31% |
349,896
-11,540
| -3% | -$116万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.1兆
| $3269万 | 2.15% |
1,403,360
-48,804
| -3% | -$104万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2970万 | 1.95% |
798,760
+17,489
| +2% | +$64万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7969億
| $2576万 | 1.69% |
131,507
+28,558
| +28% | +$543万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3866億
| $2531万 | 1.66% |
321,395
+4,963
| +2% | +$40万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6710億
| $2449万 | 1.61% |
234,976
+639
| +0.3% | +$6.46万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$844億
| $2198万 | 1.44% |
217,043
+92,406
| +74% | +$906万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $2185万 | 1.43% |
1,234,535
+66,855
| +6% | +$115万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.21兆
| $2150万 | 1.41% |
169,818
+7,778
| +5% | +$98.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $1966万 | 1.29% |
471,336
+13,903
| +3% | +$56.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $1925万 | 1.26% |
264,952
+93,333
| +54% | +$651万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
GE Aerospace
GE
$3437億
| $1913万 | 1.26% |
151,616
-289
| -0.2% | -$3.68万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
Realty Income
O
$564億
| $1904万 | 1.25% |
442,891
+18,758
| +4% | +$78.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
AT&T
T
$1458億
| $1499万 | 0.98% |
560,560
+36,866
| +7% | +$98.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $1484万 | 0.97% |
217,043
+22,868
| +12% | +$157万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8709億
| $1435万 | 0.94% |
72,782
+1,807
| +3% | +$34.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $1283万 | 0.84% |
158,766
+86,155
| +119% | +$682万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $1245万 | 0.82% |
238,267
-7,866
| -3% | -$38.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $1240万 | 0.81% |
545,124
+92,064
| +20% | +$202万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1906億
| $1202万 | 0.79% |
245,277
+28,989
| +13% | +$140万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1378億
| $1196万 | 0.79% |
93,403
+5,708
| +7% | +$70.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$582億
| $1015万 | 0.67% |
249,648
+6,068
| +2% | +$23.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1655億
| $972万 | 0.64% |
345,093
-30,774
| -8% | -$87.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisor Networksの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Cetera Advisor Networksは844銘柄を保有し、保有額は$15.2億でした。前四半期の$13.9億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Cetera Advisor Networksは2014年第2四半期に純新規資金として$6263万を投じ、新たに70銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち428銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFS KKR Capitalで、保有株数は162,620株、評価額は$693万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX Fundで、推定$1228万相当を売却しました。
- Cetera Advisor Networksが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFS KKR Capitalで、株数は162,620株、評価額は$693万でした。
- Cetera Advisor Networksは2014年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$906万でした。
- Cetera Advisor Networksが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX Fundで、推定$1228万相当を減らしました。
- Cetera Advisor Networksは2014年第2四半期にBlackRock Core Bond Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Cetera Advisor Networksの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの19%を占めています。
- Cetera Advisor Networksは2014年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisor Networksのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$15.2億となりました。
2014年8月15日に提出された、2014年第2四半期分のCetera Advisor Networksの 13F報告書 に基づいています。