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Cetera Advisor Networks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$202億
売買回転率
12.14%
推定1年リターン
22.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1%
1年予想リターン
+22.31%
3年間の予想リターン
+28.92%
5年予想リターン
+81.68%
10年間の推定リターン
+158.86%
AUM
$14.7億
運用資産残高の伸び率
-$5392万
(-3.5%)
資金フロー
-$3058万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.47%
保有額
880
新規
82
買い増し
382
減少
320
解消
59
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$503万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$475万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$441万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$437万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$582万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$368万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$327万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$261万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.12% |
| 2 | エネルギー | 8.85% |
| 3 | 情報技術 | 6.69% |
| 4 | 金融 | 6.51% |
| 5 | ヘルスケア | 5.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $3636万 | 2.48% |
472,924
-23,634
| -5% | -$183万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Chevron
CVX
$4291億
| $3617万 | 2.46% |
302,954
+3,839
| +1% | +$49万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.18兆
| $3457万 | 2.35% |
1,371,372
-31,988
| -2% | -$78.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $3402万 | 2.32% |
361,719
+11,823
| +3% | +$118万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$246億
| $2750万 | 1.87% |
729,314
-69,446
| -9% | -$261万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $2634万 | 1.79% |
314,740
-6,655
| -2% | -$54.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $2419万 | 1.65% |
122,718
-8,789
| -7% | -$174万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2306万 | 1.57% |
216,088
-18,888
| -8% | -$196万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $2257万 | 1.54% |
225,412
+8,369
| +4% | +$84.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $2121万 | 1.44% |
1,205,205
-29,330
| -2% | -$52.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2081万 | 1.42% |
150,291
-19,527
| -11% | -$260万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2058万 | 1.4% |
443,735
-27,601
| -6% | -$123万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Realty Income
O
$559億
| $1829万 | 1.25% |
463,453
+20,562
| +5% | +$87.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$150億
| $1800万 | 1.23% |
256,976
-7,976
| -3% | -$57.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1752万 | 1.19% |
142,402
-9,214
| -6% | -$115万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
AT&T
T
$1494億
| $1668万 | 1.14% |
624,985
+64,425
| +11% | +$171万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $1532万 | 1.04% |
77,189
+4,407
| +6% | +$87.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1462万 | 1% |
228,134
+11,091
| +5% | +$74万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1921億
| $1345万 | 0.92% |
269,820
+24,543
| +10% | +$122万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1175億
| $1278万 | 0.87% |
558,036
+12,912
| +2% | +$29.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $1211万 | 0.82% |
122,423
+48,777
| +66% | +$475万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $1091万 | 0.74% |
93,969
+566
| +0.6% | +$6.98万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $1084万 | 0.74% |
203,978
-34,289
| -14% | -$180万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
$32.1億
| $1010万 | 0.69% |
234,586
+71,966
| +44% | +$302万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1050億
| $1008万 | 0.69% |
132,919
+65,593
| +97% | +$503万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisor Networksの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Cetera Advisor Networksは$14.7億相当のポジションを880件保有しており、前四半期の$15.2億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Cetera Advisor Networksの2014年第3四半期の報告書には、新規 82件、382件増加しました、320件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、保有株数は43,651株、評価額は$155万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定額は$582万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
- Cetera Advisor Networksが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、株数は43,651株、評価額は$155万でした。
- Cetera Advisor Networksは2014年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$503万でした。
- Cetera Advisor Networksが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$582万相当を減らしました。
- Cetera Advisor Networksは2014年第3四半期にWestmoreland Coal Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.6万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Cetera Advisor Networksの上位10銘柄は、運用資産総額$14.7億のポートフォリオの19%を占めています。
- Cetera Advisor Networksは2014年第3四半期に新たに82件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisor Networksのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$14.7億となりました。
2014年11月21日に提出された、2014年第3四半期分のCetera Advisor Networksの 13F報告書 に基づいています。