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Cetera Advisor Networks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$202億
売買回転率
12.14%
推定1年リターン
22.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.08%
1年予想リターン
+22.31%
3年間の予想リターン
+28.92%
5年予想リターン
+81.68%
10年間の推定リターン
+158.86%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
-$6.92億
(-26%)
資金フロー
-$7.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.96%
保有額
1,067
新規
36
買い増し
98
減少
716
解消
201
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$623万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$374万 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$364万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$362万 |
| 5 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
|
+$274万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$3344万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$2149万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1606万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1275万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.35% |
| 2 | 金融 | 5.29% |
| 3 | エネルギー | 5.18% |
| 4 | 情報技術 | 4.57% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $5588万 | 2.9% |
2,803,850
-1,740,730
| -38% | -$3344万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4536億
| $4412万 | 2.29% |
372,167
+30,687
| +9% | +$362万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Chevron
CVX
$4116億
| $4370万 | 2.27% |
370,936
-102,954
| -22% | -$1121万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$239億
| $4114万 | 2.14% |
909,607
-481,618
| -35% | -$2149万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$36.7億
| $4052万 | 2.1% |
1,751,115
-277,832
| -14% | -$634万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$841億
| $3898万 | 2.02% |
347,922
-59,653
| -15% | -$645万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7912億
| $3764万 | 1.95% |
168,438
-41,707
| -20% | -$911万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$152億
| $3586万 | 1.86% |
807,973
-113,150
| -12% | -$494万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.08兆
| $3580万 | 1.86% |
1,235,860
-566,340
| -31% | -$1606万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6813億
| $3012万 | 1.56% |
261,119
+55,382
| +27% | +$623万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8648億
| $2678万 | 1.39% |
119,090
-1,640
| -1% | -$36万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
AT&T
T
$1460億
| $2546万 | 1.32% |
791,132
-265,241
| -25% | -$783万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1161億
| $2439万 | 1.27% |
930,128
-491,208
| -35% | -$1275万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$6705億
| $2403万 | 1.25% |
266,181
-124,650
| -32% | -$1089万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$577億
| $2160万 | 1.12% |
483,068
-103,888
| -18% | -$454万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1021億
| $1974万 | 1.02% |
227,582
-95,180
| -29% | -$804万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $1961万 | 1.02% |
120,488
-61,295
| -34% | -$944万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1237億
| $1840万 | 0.96% |
556,695
-123,975
| -18% | -$393万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
Realty Income
O
$563億
| $1833万 | 0.95% |
329,605
-169,707
| -34% | -$952万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$4.04兆
| $1828万 | 0.95% |
294,503
-149,075
| -34% | -$897万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6697億
| $1811万 | 0.94% |
156,621
-58,579
| -27% | -$677万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3454億
| $1742万 | 0.9% |
115,272
-50,917
| -31% | -$740万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$771億
| $1687万 | 0.88% |
292,328
-156,643
| -35% | -$903万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1899億
| $1639万 | 0.85% |
307,377
-103,915
| -25% | -$519万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1378億
| $1539万 | 0.8% |
140,507
-44,172
| -24% | -$513万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisor Networksの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Cetera Advisor Networksは$19.3億相当のポジションを1,067件保有しており、前四半期の$26.2億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Cetera Advisor Networksは2016年第4四半期に純額で$7.17億を引き出し、201銘柄のポジションを解消し、716銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NCで、推定 $204万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
相場の流れに反して、Cetera Advisor Networksは$285万相当のInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFの新規ポジションを取りました。
- Cetera Advisor Networksが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFで、株数は83,060株、評価額は$285万でした。
- Cetera Advisor Networksは2016年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$623万でした。
- Cetera Advisor Networksが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFで、推定$3344万相当を減らしました。
- Cetera Advisor Networksは2016年第4四半期にPIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$204万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Cetera Advisor Networksの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- Cetera Advisor Networksは2016年第4四半期に新たに36件のポジションを取り、201件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisor Networksのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$19.3億となりました。
2017年2月15日に提出された、2016年第4四半期分のCetera Advisor Networksの 13F報告書 に基づいています。