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Cetera Advisor Networks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$202億
売買回転率
12.14%
推定1年リターン
22.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.84%
1年予想リターン
+22.31%
3年間の予想リターン
+28.92%
5年予想リターン
+81.68%
10年間の推定リターン
+158.86%
AUM
$23.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.85億
(+8.4%)
資金フロー
+$8502万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.4%
保有額
1,033
新規
117
買い増し
398
減少
403
解消
44
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1064万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$727万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$605万 |
| 4 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+$603万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$566万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$680万 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$481万 |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$291万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$276万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.67% |
| 2 | 情報技術 | 4.91% |
| 3 | 金融 | 4.71% |
| 4 | エネルギー | 3.74% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $5958万 | 2.5% |
2,622,975
-20,860
| -0.8% | -$46万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $5533万 | 2.32% |
207,395
+40,910
| +25% | +$1064万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$37.8億
| $5241万 | 2.2% |
1,901,076
-45,913
| -2% | -$124万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $4909万 | 2.06% |
1,458,108
-44,860
| -3% | -$147万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $4861万 | 2.04% |
920,934
+40,066
| +5% | +$208万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.16兆
| $4732万 | 1.99% |
1,118,708
-66,040
| -6% | -$276万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $4727万 | 1.98% |
303,312
-44,547
| -13% | -$680万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $4352万 | 1.83% |
349,967
-7,155
| -2% | -$86.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4222億
| $4159万 | 1.75% |
331,776
-20,013
| -6% | -$237万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $4158万 | 1.74% |
779,409
-36,940
| -5% | -$192万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $3438万 | 1.44% |
519,783
+111,470
| +27% | +$727万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $3412万 | 1.43% |
126,897
+3,197
| +3% | +$83.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $3015万 | 1.26% |
794,025
+19,700
| +3% | +$72.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $2691万 | 1.13% |
196,086
+6,214
| +3% | +$83.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
上場廃止
Knowledge Leaders Developed World ETF
KLDW
| $2482万 | 1.04% |
741,754
+71,005
| +11% | +$233万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2456万 | 1.03% |
286,997
-13,746
| -5% | -$113万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $2432万 | 1.02% |
316,669
+58,869
| +23% | +$444万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $2287万 | 0.96% |
115,172
-5,376
| -4% | -$102万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $2152万 | 0.9% |
456,801
+33,885
| +8% | +$157万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $2136万 | 0.9% |
211,372
+3,858
| +2% | +$37.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
AT&T
T
$1494億
| $2117万 | 0.89% |
720,203
-56,921
| -7% | -$155万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $2116万 | 0.89% |
253,019
-16,761
| -6% | -$139万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $2054万 | 0.86% |
395,412
-5,876
| -1% | -$29.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $1964万 | 0.82% |
140,601
-8,927
| -6% | -$124万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
Realty Income
O
$564億
| $1843万 | 0.77% |
333,241
-1,608
| -0.5% | -$8.72万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisor Networksの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Cetera Advisor Networksは1,033銘柄を保有し、保有額は$23.8億でした。前四半期の$22億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Cetera Advisor Networksは2017年第4四半期に純新規資金として$8502万を投じ、新たに117銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち398銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Materials AlphaDEX Fundで、保有株数は144,036株、評価額は$632万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$680万相当を売却しました。
- Cetera Advisor Networksが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Materials AlphaDEX Fundで、株数は144,036株、評価額は$632万でした。
- Cetera Advisor Networksは2017年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1064万でした。
- Cetera Advisor Networksが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$680万相当を減らしました。
- Cetera Advisor Networksは2017年第4四半期にQuorum Health Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Cetera Advisor Networksの上位10銘柄は、運用資産総額$23.8億のポートフォリオの20%を占めています。
- Cetera Advisor Networksは2017年第4四半期に新たに117件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisor Networksのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$23.8億となりました。
2018年2月8日に提出された、2017年第4四半期分のCetera Advisor Networksの 13F報告書 に基づいています。