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Cetera Advisor Networks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$202억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
22.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.84%
1년 예상 수익률
+22.31%
3년 예상 수익률
+28.92%
5년 예상 수익률
+81.68%
10년 예상 수익률
+158.86%
AUM
US$23.8억
AUM 성장
+US$1.85억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$8502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.4%
보유액
1,033
신규
117
증가
398
축소
403
청산됨
44
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1064만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$727만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$605만 |
| 4 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+US$603만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$566만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$680만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$481만 |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$291만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$276만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.67% |
| 2 | 정보기술 | 4.91% |
| 3 | 금융 | 4.71% |
| 4 | 에너지 | 3.74% |
| 5 | 산업재 | 3.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$5958만 | 2.5% |
2,622,975
-20,860
| -0.8% | -US$46만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7969억
| US$5533만 | 2.32% |
207,395
+40,910
| +25% | +US$1064만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.3억
| US$5241만 | 2.2% |
1,901,076
-45,913
| -2% | -US$124만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1173억
| US$4909만 | 2.06% |
1,458,108
-44,860
| -3% | -US$147만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$4861만 | 2.04% |
920,934
+40,066
| +5% | +US$208만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4732만 | 1.99% |
1,118,708
-66,040
| -6% | -US$276만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4591억
| US$4727만 | 1.98% |
303,312
-44,547
| -13% | -US$680만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$4352만 | 1.83% |
349,967
-7,155
| -2% | -US$86.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4139억
| US$4159만 | 1.75% |
331,776
-20,013
| -6% | -US$237만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$4158만 | 1.74% |
779,409
-36,940
| -5% | -US$192만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$3438만 | 1.44% |
519,783
+111,470
| +27% | +US$727만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8709억
| US$3412만 | 1.43% |
126,897
+3,197
| +3% | +US$83.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1250억
| US$3015만 | 1.26% |
794,025
+19,700
| +3% | +US$72.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6866억
| US$2691만 | 1.13% |
196,086
+6,214
| +3% | +US$83.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Knowledge Leaders Developed World ETF
KLDW
| US$2482만 | 1.04% |
741,754
+71,005
| +11% | +US$233만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$2456만 | 1.03% |
286,997
-13,746
| -5% | -US$113만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1065억
| US$2432만 | 1.02% |
316,669
+58,869
| +23% | +US$444만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$2287만 | 0.96% |
115,172
-5,376
| -4% | -US$102만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$2152만 | 0.9% |
456,801
+33,885
| +8% | +US$157만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$2136만 | 0.9% |
211,372
+3,858
| +2% | +US$37.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1458억
| US$2117만 | 0.89% |
720,203
-56,921
| -7% | -US$155만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6746억
| US$2116만 | 0.89% |
253,019
-16,761
| -6% | -US$139만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$2054만 | 0.86% |
395,412
-5,876
| -1% | -US$29.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6728억
| US$1964만 | 0.82% |
140,601
-8,927
| -6% | -US$124만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Realty Income
O
US$565억
| US$1843만 | 0.77% |
333,241
-1,608
| -0.5% | -US$8.72만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisor Networks의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Cetera Advisor Networks 측은 US$23.8억 상당의 1,033개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Cetera Advisor Networks 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$8502만 규모를 투입해 신규 포지션 117개를 개설하고 기존 보유 종목 398개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Materials AlphaDEX Fund 주식으로, 144,036주를 보유했으며 가치는 US$632만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisor Networks의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Materials AlphaDEX Fund 주식으로, US$632만 상당의 144,036주를 매수했어요.
- Cetera Advisor Networks 측이 2017년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Cetera Advisor Networks의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2017년 4분기에 Quorum Health Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisor Networks의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 20% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 117개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Cetera Advisor Networks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$23.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 8일에 제출된 Cetera Advisor Networks의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.