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Cetera Advisor Networks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$202억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
22.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.66%
1년 예상 수익률
+22.31%
3년 예상 수익률
+28.92%
5년 예상 수익률
+81.68%
10년 예상 수익률
+158.86%
AUM
US$21억
AUM 성장
+US$1.71억
(+8.9%)
자금 흐름
+US$8747만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.36%
보유액
951
신규
84
증가
468
축소
299
청산됨
32
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1034만 |
| 2 |
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
|
+US$867만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$637만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$462만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$440만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$378만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$359만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$302만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$271만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.5% |
| 2 | 금융 | 4.93% |
| 3 | 정보기술 | 4.72% |
| 4 | 에너지 | 4.43% |
| 5 | 산업재 | 3.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$5568만 | 2.65% |
2,718,110
-85,740
| -3% | -US$175만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$4554만 | 2.17% |
344,091
-28,076
| -8% | -US$359만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$4394만 | 2.09% |
1,224,876
-10,984
| -0.9% | -US$36.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.4억
| US$4367만 | 2.08% |
1,816,853
+65,738
| +4% | +US$158만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$4202만 | 2% |
365,612
+17,690
| +5% | +US$203만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4121억
| US$4072만 | 1.94% |
379,284
+8,348
| +2% | +US$93.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$4063만 | 1.94% |
851,656
-57,951
| -6% | -US$271만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$3980만 | 1.9% |
168,734
+296
| +0.2% | +US$6.88만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$3817만 | 1.82% |
815,767
+7,794
| +1% | +US$35.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$3705만 | 1.77% |
1,302,960
+372,832
| +40% | +US$1034만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$2994만 | 1.43% |
246,834
-14,285
| -5% | -US$171만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$2921만 | 1.39% |
123,125
+4,035
| +3% | +US$94.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1478억
| US$2583만 | 1.23% |
824,585
+33,453
| +4% | +US$105만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$2371만 | 1.13% |
692,485
+135,790
| +24% | +US$462만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$2332만 | 1.11% |
498,360
+15,292
| +3% | +US$70.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$2241만 | 1.07% |
246,638
+19,056
| +8% | +US$171만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$2122만 | 1.01% |
259,104
-7,077
| -3% | -US$59.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$2063만 | 0.98% |
123,666
+3,178
| +3% | +US$53.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2003만 | 0.95% |
304,062
+9,559
| +3% | +US$61.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$1902만 | 0.91% |
153,038
-3,583
| -2% | -US$42.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Realty Income
O
US$566억
| US$1891만 | 0.9% |
327,022
-2,583
| -0.8% | -US$15만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$1691만 | 0.81% |
118,336
+3,064
| +3% | +US$44.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$1685만 | 0.8% |
290,771
+50,374
| +21% | +US$283만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1919억
| US$1668만 | 0.8% |
341,880
+34,503
| +11% | +US$173만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$1663만 | 0.79% |
140,113
-394
| -0.3% | -US$4.58만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisor Networks의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Cetera Advisor Networks 측은 US$21억 상당의 951개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.3억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Cetera Advisor Networks 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$8747만 규모를 투입해 신규 포지션 84개를 개설하고 기존 보유 종목 468개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund 주식으로, 258,465주를 보유했으며 가치는 US$865만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisor Networks의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund 주식으로, US$865만 상당의 258,465주를 매수했어요.
- Cetera Advisor Networks 측이 2017년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1034만 규모예요.
- Cetera Advisor Networks의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2017년 1분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisor Networks의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21억 중 20% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Cetera Advisor Networks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$21억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisor Networks의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.