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Cetera Advisor Networks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$202억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
22.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.05%
1년 예상 수익률
+22.31%
3년 예상 수익률
+28.92%
5년 예상 수익률
+81.68%
10년 예상 수익률
+158.86%
AUM
US$14.6억
AUM 성장
-US$9741만
(-6.2%)
자금 흐름
+US$5147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.43%
보유액
930
신규
90
증가
388
축소
304
청산됨
131
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$2743만 |
| 2 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$943만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$926만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$847만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1065만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$990만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$961만 |
| 4 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$892만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$810만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.19% |
| 2 | 금융 | 6.61% |
| 3 | 정보기술 | 6.25% |
| 4 | 에너지 | 5.68% |
| 5 | 헬스케어 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$4740만 | 3.24% |
245,952
-13,767
| -5% | -US$281만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$4130만 | 2.82% |
1,041,257
+60,020
| +6% | +US$245만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$4053만 | 2.77% |
1,469,348
+138,772
| +10% | +US$407만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$3157만 | 2.16% |
1,904,650
+97,270
| +5% | +US$171만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$3126만 | 2.14% |
1,425,160
+1,138,454
| +397% | +US$2743만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4162억
| US$3052만 | 2.09% |
386,422
+80,627
| +26% | +US$679만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$2547만 | 1.74% |
273,223
+24,857
| +10% | +US$247만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Realty Income
O
US$567억
| US$2246만 | 1.53% |
489,158
+10,885
| +2% | +US$49.1만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2210만 | 1.51% |
115,268
-48,811
| -30% | -US$990만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$2098만 | 1.43% |
206,239
+78,867
| +62% | +US$847만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$2058만 | 1.41% |
277,021
+38,118
| +16% | +US$294만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$1843만 | 1.26% |
321,399
+61,992
| +24% | +US$383만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$1804만 | 1.23% |
776,232
+90,916
| +13% | +US$224만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1729만 | 1.18% |
390,727
-9,023
| -2% | -US$40.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$1728만 | 1.18% |
235,031
-40,598
| -15% | -US$316만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1684만 | 1.15% |
128,886
+5,498
| +4% | +US$75.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1500억
| US$1603만 | 1.1% |
649,674
+56,811
| +10% | +US$145만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589억
| US$1434만 | 0.98% |
368,716
+102,120
| +38% | +US$423만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$1398만 | 0.96% |
189,592
+10,433
| +6% | +US$80.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$1397만 | 0.95% |
115,327
-1,312
| -1% | -US$16.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1389만 | 0.95% |
149,015
+981
| +0.7% | +US$9.49만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
FS KKR Capital
FSK
US$32.5억
| US$1324만 | 0.91% |
355,320
+73,446
| +26% | +US$296만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1931억
| US$1159만 | 0.79% |
266,224
+8,537
| +3% | +US$39.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.7억
| US$1148만 | 0.78% |
206,517
+10,515
| +5% | +US$61만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$1048만 | 0.72% |
236,586
+49,062
| +26% | +US$233만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisor Networks의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Cetera Advisor Networks의 보유 포지션은 930개, 총액은 US$14.6억였으며 전 분기 US$15.6억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Cetera Advisor Networks 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$5147만 규모를 투입해 신규 포지션 90개를 개설하고 기존 보유 종목 388개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF 주식으로, 504,991주를 보유했으며 가치는 US$887만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1065만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisor Networks의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF 주식으로, US$887만 상당의 504,991주를 매수했어요.
- Cetera Advisor Networks 측이 2015년 3분기에 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2743만 규모예요.
- Cetera Advisor Networks의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1065만예요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2015년 3분기에 Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisor Networks의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 21% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 131개를 청산했어요.
- Cetera Advisor Networks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$14.6억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Cetera Advisor Networks의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.