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Cetera Advisor Networks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$202억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
22.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.91%
1년 예상 수익률
+22.31%
3년 예상 수익률
+28.92%
5년 예상 수익률
+81.68%
10년 예상 수익률
+158.86%
AUM
US$15.7억
AUM 성장
+US$1.03억
(+7%)
자금 흐름
+US$4056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.48%
보유액
875
신규
76
증가
391
축소
314
청산됨
48
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$811만 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$626만 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$620만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$539만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$475만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$2022만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$867만 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$381만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$380만 |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$374만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.67% |
| 2 | 정보기술 | 5.96% |
| 3 | 금융 | 5.85% |
| 4 | 에너지 | 5.49% |
| 5 | 헬스케어 | 5.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$4973만 | 3.17% |
242,775
-3,177
| -1% | -US$65.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$4225만 | 2.7% |
1,010,140
-31,117
| -3% | -US$130만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$3918만 | 2.5% |
2,256,290
+351,640
| +18% | +US$620만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3868만 | 2.47% |
1,468,428
-920
| -0.1% | -US$2.63만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4291억
| US$3644만 | 2.33% |
405,505
+19,083
| +5% | +US$172만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$2972만 | 1.9% |
303,643
+30,420
| +11% | +US$302만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2619만 | 1.67% |
128,498
+13,230
| +11% | +US$272만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2485만 | 1.59% |
222,133
+15,894
| +8% | +US$177만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Realty Income
O
US$559억
| US$2470만 | 1.58% |
493,537
+4,379
| +0.9% | +US$20.9만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$2468만 | 1.58% |
992,160
+215,928
| +28% | +US$539만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$2219만 | 1.42% |
377,692
+56,293
| +18% | +US$339만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2132만 | 1.36% |
273,199
-3,822
| -1% | -US$30.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2057만 | 1.31% |
370,720
-20,007
| -5% | -US$105만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1494억
| US$1805만 | 1.15% |
695,578
+45,904
| +7% | +US$116만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$1665만 | 1.06% |
415,804
+47,088
| +13% | +US$192만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$1657만 | 1.06% |
215,883
-19,148
| -8% | -US$149만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1625만 | 1.04% |
109,223
-6,104
| -5% | -US$86.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1555만 | 0.99% |
117,744
-11,142
| -9% | -US$150만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1552만 | 0.99% |
150,964
+1,949
| +1% | +US$19.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$1491만 | 0.95% |
191,545
+1,953
| +1% | +US$15.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1921억
| US$1326만 | 0.85% |
287,118
+20,894
| +8% | +US$94.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
22
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8억
| US$1296만 | 0.83% |
551,687
-873,473
| -61% | -US$2022만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
23
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.7억
| US$1292만 | 0.82% |
218,522
+12,005
| +6% | +US$70.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$1164만 | 0.74% |
253,100
+16,514
| +7% | +US$76.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1093만 | 0.7% |
392,025
+31,560
| +9% | +US$90.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisor Networks의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Cetera Advisor Networks 측은 US$15.7억 상당의 875개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Cetera Advisor Networks의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 391개 증가, 314개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 주식으로, 201,482주를 보유했으며 가치는 US$702만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2022만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cetera Advisor Networks의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 주식으로, US$702만 상당의 201,482주를 매수했어요.
- Cetera Advisor Networks 측이 2015년 4분기에 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$620만 규모예요.
- Cetera Advisor Networks의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF이며, 추정 감소액은 US$2022만예요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2015년 4분기에 LendingTree 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisor Networks의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 21% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Cetera Advisor Networks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$15.7억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Cetera Advisor Networks의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.