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Cetera Advisor Networks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$202억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
22.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+22.31%
3년 예상 수익률
+28.92%
5년 예상 수익률
+81.68%
10년 예상 수익률
+158.86%
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$5486만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$8796만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.1%
보유액
915
신규
94
증가
354
축소
339
청산됨
97
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$863만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$662만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$620만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$562만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2418만 |
| 2 |
Realty Income
O
|
+US$1829만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1106만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$699만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$586만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.09% |
| 2 | 에너지 | 7.22% |
| 3 | 정보기술 | 6.98% |
| 4 | 금융 | 6.55% |
| 5 | 헬스케어 | 5.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$3884만 | 2.75% |
1,407,692
+36,320
| +3% | +US$98.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Chevron
CVX
US$4222억
| US$3220만 | 2.28% |
287,126
-15,828
| -5% | -US$180만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$3158만 | 2.23% |
153,583
+30,865
| +25% | +US$620만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$3148만 | 2.23% |
779,707
+50,393
| +7% | +US$198만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$2466만 | 1.74% |
1,347,900
+142,695
| +12% | +US$255만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$2441만 | 1.73% |
233,806
+8,394
| +4% | +US$85.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$2391만 | 1.69% |
262,552
-52,188
| -17% | -US$459만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$2244만 | 1.59% |
243,151
-118,568
| -33% | -US$1106만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2140만 | 1.51% |
103,424
+26,235
| +34% | +US$531만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1920만 | 1.36% |
413,422
-30,313
| -7% | -US$142만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1836만 | 1.3% |
177,978
+55,555
| +45% | +US$562만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1753만 | 1.24% |
116,246
-34,045
| -23% | -US$491만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$1725만 | 1.22% |
722,088
+164,052
| +29% | +US$384만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1559만 | 1.1% |
149,766
-66,322
| -31% | -US$699만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1494억
| US$1555만 | 1.1% |
613,126
-11,859
| -2% | -US$30.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$1472만 | 1.04% |
121,110
-21,292
| -15% | -US$262만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1471만 | 1.04% |
241,951
+13,817
| +6% | +US$86.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$1354만 | 0.96% |
167,117
-305,807
| -65% | -US$2418만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$1335만 | 0.94% |
167,045
+34,126
| +26% | +US$265만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$1294만 | 0.92% |
175,450
-81,526
| -32% | -US$586만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1929억
| US$1266만 | 0.9% |
270,843
+1,023
| +0.4% | +US$5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$1255만 | 0.89% |
721,242
+301,206
| +72% | +US$512만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$1147만 | 0.81% |
135,775
+22,006
| +19% | +US$182만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1127만 | 0.8% |
163,761
+20,644
| +14% | +US$140만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.7억
| US$1115만 | 0.79% |
181,078
+11,210
| +7% | +US$67.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisor Networks의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Cetera Advisor Networks의 보유 포지션은 915개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$14.7억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Cetera Advisor Networks 측은 2014년 4분기에 순 US$8796만 규모를 회수했으며, 97개 포지션을 청산하고 339개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Realty Income 주식으로, 추정 US$1829만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cetera Advisor Networks 측은 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF에 US$822만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cetera Advisor Networks의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식으로, US$822만 상당의 295,510주를 매수했어요.
- Cetera Advisor Networks 측이 2014년 4분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$662만 규모예요.
- Cetera Advisor Networks의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$2418만예요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2014년 4분기에 Realty Income 보유분을 전량 매도해 추정 US$1829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisor Networks의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 19% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Cetera Advisor Networks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$14.1억 규모가 됐어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Cetera Advisor Networks의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.