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Cetera Advisor Networks

Cetera Advisor Networks Portfolio-Positionen

AUM 20,2 Mrd. $ Umschlag 12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,86 %
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-54,9 Mio. $
Kapitalfluss
-88 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,1 %
Position
915
Neu
94
Aufgestockt
354
Reduziert
339
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHDG-Symbol
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
+8,63 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+6,62 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,2 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,62 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+24,2 Mio. $
2
O-Symbol
Realty Income
O
+18,3 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+11,1 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+6,99 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+5,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,09 %
2 Energie 7,22 %
3 Technologie 6,98 %
4 Finanzwesen 6,55 %
5 Gesundheitswesen 5,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
38,8 Mio. $ 2,75 %
1.407.692
+36.320
+3 % +988.169 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
411 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,28 %
287.126
-15.828
-5 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
791 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,23 %
153.583
+30.865
+25 % +6,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,23 %
779.707
+50.393
+7 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,74 %
1.347.900
+142.695
+12 % +2,55 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,73 %
233.806
+8.394
+4 % +856.034 $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,69 %
262.552
-52.188
-17 % -4,59 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,59 %
243.151
-118.568
-33 % -11,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
864 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,51 %
103.424
+26.235
+34 % +5,31 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,2 Mio. $ 1,36 %
413.422
-30.313
-7 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
453 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,3 %
177.978
+55.555
+45 % +5,62 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
17,5 Mio. $ 1,24 %
116.246
-34.045
-23 % -4,91 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
115 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,22 %
722.088
+164.052
+29 % +3,84 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,1 %
149.766
-66.322
-31 % -6,99 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
148 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,1 %
613.126
-11.859
-2 % -307.698 $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
347 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,04 %
121.110
-21.292
-15 % -2,62 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,04 %
241.951
+13.817
+6 % +862.552 $
2013 Q2
6 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,96 %
167.117
-305.807
-65 % -24,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,94 %
167.045
+34.126
+26 % +2,65 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,92 %
175.450
-81.526
-32 % -5,86 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
192 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,9 %
270.843
+1.023
+0,4 % +50.049 $
2013 Q2
6 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
216 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,89 %
721.242
+301.206
+72 % +5,12 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,81 %
135.775
+22.006
+19 % +1,82 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,8 %
163.761
+20.644
+14 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DHS-Symbol
25
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,79 %
181.078
+11.210
+7 % +679.216 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Trust
Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisor Networks für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Cetera Advisor Networks 915 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Cetera Advisor Networks zog im Q4 2014 netto 88 Mio. $ ab, schloss 97 Positionen und reduzierte 339 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Realty Income – eine Position im geschätzten Wert von 18,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cetera Advisor Networks eine neue Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF im Wert von 8,22 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisor Networks im Q4 2014 war Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF: 295.510 Aktien im Wert von 8,22 Mio. $.
  • Cetera Advisor Networks hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisor Networks im Q4 2014 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
  • Cetera Advisor Networks hat seine Position in Realty Income im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisor Networks machen im Q4 2014 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisor Networks eröffnete 94 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisor Networks sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisor Networks für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .