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Cetera Advisor Networks

Cetera Advisor Networks Portfolio-Positionen

AUM 20,2 Mrd. $ Umschlag 12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,86 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
+62,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,35 %
Position
844
Neu
70
Aufgestockt
428
Reduziert
252
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+9,06 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,82 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+6,71 Mio. $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+6,51 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+5,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+12,3 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+6,68 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,29 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,79 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,6 %
2 Energie 8,89 %
3 Finanzwesen 6,46 %
4 Technologie 6,42 %
5 Gesundheitswesen 5,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
1
Chevron
CVX
457 Mrd. $
39,1 Mio. $ 2,57 %
299.115
-5.455
-2 % -678.662 $
2013 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
38,7 Mio. $ 2,54 %
496.558
-49.484
-9 % -3,79 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,31 %
349.896
-11.540
-3 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
32,7 Mio. $ 2,15 %
1.403.360
-48.804
-3 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,95 %
798.760
+17.489
+2 % +639.531 $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,69 %
131.507
+28.558
+28 % +5,43 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,66 %
321.395
+4.963
+2 % +400.178 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,61 %
234.976
+639
+0,3 % +64.587 $
2013 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
22 Mio. $ 1,44 %
217.043
+92.406
+74 % +9,06 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PRF-Symbol
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,43 %
1.234.535
+66.855
+6 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
21,5 Mio. $ 1,41 %
169.818
+7.778
+5 % +984.482 $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
19,7 Mio. $ 1,29 %
471.336
+13.903
+3 % +562.685 $
2013 Q2
4 Quartale
IWS-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,26 %
264.952
+93.333
+54 % +6,51 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,26 %
151.616
-289
-0,2 % -36.755 $
2013 Q2
4 Quartale
O-Symbol
15
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
19 Mio. $ 1,25 %
442.891
+18.758
+4 % +783.916 $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
141 Mrd. $
15 Mio. $ 0,98 %
560.560
+36.866
+7 % +987.533 $
2013 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,97 %
217.043
+22.868
+12 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,94 %
72.782
+1.807
+3 % +345.761 $
2013 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,84 %
158.766
+86.155
+119 % +6,82 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AMJ-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
12,4 Mio. $ 0,82 %
238.267
-7.866
-3 % -387.456 $
2013 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,81 %
545.124
+92.064
+20 % +2,02 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
12 Mio. $ 0,79 %
245.277
+28.989
+13 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
12 Mio. $ 0,79 %
93.403
+5.708
+7 % +709.065 $
2013 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,67 %
249.648
+6.068
+2 % +236.583 $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,64 %
345.093
-30.774
-8 % -877.231 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisor Networks für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Cetera Advisor Networks 844 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Cetera Advisor Networks investierte 62,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 428 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FS KKR Capital: 162.620 Aktien im Wert von 6,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisor Networks im Q2 2014 war FS KKR Capital: 162.620 Aktien im Wert von 6,93 Mio. $.
  • Cetera Advisor Networks hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisor Networks im Q2 2014 entfiel auf First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • Cetera Advisor Networks hat seine Position in BlackRock Core Bond Trust im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisor Networks machen im Q2 2014 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisor Networks eröffnete 70 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisor Networks stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 1,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisor Networks für Q2 2014 am 15. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .