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Cetera Advisor Networks Portfolio-Positionen
AUM
20,2 Mrd. $
Umschlag
12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,86 %
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+135 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,99 %
Position
909
Neu
90
Aufgestockt
403
Reduziert
301
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+32,5 Mio. $ |
| 2 |
Realty Income
O
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+8,73 Mio. $ |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+8,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+8,41 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,16 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+3,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,78 % |
| 2 | Technologie | 6,39 % |
| 3 | Energie | 6,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 3,47 % |
259.719
+156.295
| +151 % | +32,5 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 41,4 Mio. $ | 2,65 % |
1.330.576
-77.116
| -5 % | -2,33 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 2,6 % |
981.237
+201.530
| +26 % | +8,3 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 2,17 % |
164.079
+10.496
| +7 % | +2,17 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,12 % |
1.807.380
+459.480
| +34 % | +8,38 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,06 % |
305.795
+18.669
| +7 % | +1,99 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,64 % |
248.366
+14.560
| +6 % | +1,51 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
8
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,54 % |
+478.273
| Neu | +23,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
275.629
+108.584
| +65 % | +8,73 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,31 % |
250.131
-12.421
| -5 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,31 % |
238.903
-4.248
| -2 % | -376.690 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 17,8 Mio. $ | 1,14 % |
123.388
+7.142
| +6 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,09 % |
685.316
-36.772
| -5 % | -898.263 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,07 % |
259.407
+17.456
| +7 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 16,2 Mio. $ | 1,04 % |
399.750
-13.672
| -3 % | -595.216 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,95 % |
148.034
-1.732
| -1 % | -176.130 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
AT&T
T
149 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,94 % |
592.863
-20.263
| -3 % | -515.043 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,92 % |
179.159
+12.042
| +7 % | +976.834 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,89 % |
116.639
-4.471
| -4 % | -532.207 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,88 % |
183.134
+7.684
| +4 % | +573.124 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,86 % |
127.372
-50.606
| -28 % | -5,31 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,81 % |
257.687
-13.156
| -5 % | -634.949 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,79 % |
69.664
+9.447
| +16 % | +1,68 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,77 % |
201.292
+188.502
| +1.474 % | +11 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,76 % |
196.002
+14.924
| +8 % | +916.586 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisor Networks für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Cetera Advisor Networks 909 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Cetera Advisor Networks investierte 135 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 403 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Realty Income: 478.273 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisor Networks im Q1 2015 war Realty Income: 478.273 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
- Cetera Advisor Networks hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisor Networks im Q1 2015 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- Cetera Advisor Networks hat seine Position in 3M im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisor Networks machen im Q1 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisor Networks eröffnete 90 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisor Networks stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisor Networks für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .