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Cetera Advisor Networks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$202억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
22.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+22.31%
3년 예상 수익률
+28.92%
5년 예상 수익률
+81.68%
10년 예상 수익률
+158.86%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
-US$6.92억
(-26%)
자금 흐름
-US$7.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.96%
보유액
1,067
신규
36
증가
98
축소
716
청산됨
201
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$623만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$374만 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$364만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$362만 |
| 5 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$3344만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2149만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1606만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1275만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.35% |
| 2 | 금융 | 5.29% |
| 3 | 에너지 | 5.18% |
| 4 | 정보기술 | 4.57% |
| 5 | 산업재 | 3.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$5588만 | 2.9% |
2,803,850
-1,740,730
| -38% | -US$3344만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4864억
| US$4412만 | 2.29% |
372,167
+30,687
| +9% | +US$362만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Chevron
CVX
US$4489억
| US$4370만 | 2.27% |
370,936
-102,954
| -22% | -US$1121만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$4114만 | 2.14% |
909,607
-481,618
| -35% | -US$2149만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.3억
| US$4052만 | 2.1% |
1,751,115
-277,832
| -14% | -US$634만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$3898만 | 2.02% |
347,922
-59,653
| -15% | -US$645만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$3764만 | 1.95% |
168,438
-41,707
| -20% | -US$911만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$3586만 | 1.86% |
807,973
-113,150
| -12% | -US$494만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$3580만 | 1.86% |
1,235,860
-566,340
| -31% | -US$1606만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6956억
| US$3012만 | 1.56% |
261,119
+55,382
| +27% | +US$623만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8848억
| US$2678만 | 1.39% |
119,090
-1,640
| -1% | -US$36만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1413억
| US$2546만 | 1.32% |
791,132
-265,241
| -25% | -US$783만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$2439만 | 1.27% |
930,128
-491,208
| -35% | -US$1275만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7424억
| US$2403만 | 1.25% |
266,181
-124,650
| -32% | -US$1089만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$573억
| US$2160만 | 1.12% |
483,068
-103,888
| -18% | -US$454만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$1974만 | 1.02% |
227,582
-95,180
| -29% | -US$804만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1961만 | 1.02% |
120,488
-61,295
| -34% | -US$944만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$1840만 | 0.96% |
556,695
-123,975
| -18% | -US$393만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Realty Income
O
US$538억
| US$1833만 | 0.95% |
329,605
-169,707
| -34% | -US$952만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1828만 | 0.95% |
294,503
-149,075
| -34% | -US$897만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$1811만 | 0.94% |
156,621
-58,579
| -27% | -US$677만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3093억
| US$1742만 | 0.9% |
115,272
-50,917
| -31% | -US$740만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768억
| US$1687만 | 0.88% |
292,328
-156,643
| -35% | -US$903만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1815억
| US$1639만 | 0.85% |
307,377
-103,915
| -25% | -US$519만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1363억
| US$1539만 | 0.8% |
140,507
-44,172
| -24% | -US$513만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisor Networks의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Cetera Advisor Networks의 보유 포지션은 1,067개, 총액은 US$19.3억였으며 전 분기 US$26.2억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Cetera Advisor Networks 측은 2016년 4분기에 순 US$7.17억 규모를 회수했으며, 201개 포지션을 청산하고 716개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC 주식으로, 추정 US$204만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cetera Advisor Networks 측은 Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF에 US$285만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cetera Advisor Networks의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 주식으로, US$285만 상당의 83,060주를 매수했어요.
- Cetera Advisor Networks 측이 2016년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$623만 규모예요.
- Cetera Advisor Networks의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$3344만예요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2016년 4분기에 PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC 보유분을 전량 매도해 추정 US$204만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisor Networks의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 21% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisor Networks 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 201개를 청산했어요.
- Cetera Advisor Networks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$19.3억 규모가 됐어요.
2017년 2월 15일에 제출된 Cetera Advisor Networks의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.