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Cetera Advisor Networks Ativos da carteira
AUM
US$ 20,2 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
22,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,66%
Retorno est. (1 ano)
+22,31%
Retorno est. (3 anos)
+28,92%
Retorno est. (5 anos)
+81,68%
Retorno est. (10 anos)
+158,86%
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 171 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 87,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,36%
Posição
951
Nova
84
Aumentada
468
Reduzida
299
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
|
+US$ 8,67 mi |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 6,37 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,62 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,5% |
| 2 | Financeiro | 4,93% |
| 3 | Tecnologia | 4,72% |
| 4 | Energia | 4,43% |
| 5 | Bens industriais | 3,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 55,7 mi | 2,65% |
2.718.110
-85.740
| -3% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 45,5 mi | 2,17% |
344.091
-28.076
| -8% | -US$ 3,59 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 43,9 mi | 2,09% |
1.224.876
-10.984
| -0,9% | -US$ 362 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,78 bi
| US$ 43,7 mi | 2,08% |
1.816.853
+65.738
| +4% | +US$ 1,58 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 42 mi | 2% |
365.612
+17.690
| +5% | +US$ 2,03 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 40,7 mi | 1,94% |
379.284
+8.348
| +2% | +US$ 936 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,6 bi
| US$ 40,6 mi | 1,94% |
851.656
-57.951
| -6% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 39,8 mi | 1,9% |
168.734
+296
| +0,2% | +US$ 68,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15 bi
| US$ 38,2 mi | 1,82% |
815.767
+7.794
| +1% | +US$ 359 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 37,1 mi | 1,77% |
1.302.960
+372.832
| +40% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 29,9 mi | 1,43% |
246.834
-14.285
| -5% | -US$ 1,71 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 29,2 mi | 1,39% |
123.125
+4.035
| +3% | +US$ 944 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 25,8 mi | 1,23% |
824.585
+33.453
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 23,7 mi | 1,13% |
692.485
+135.790
| +24% | +US$ 4,62 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,7 bi
| US$ 23,3 mi | 1,11% |
498.360
+15.292
| +3% | +US$ 709 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 105 bi
| US$ 22,4 mi | 1,07% |
246.638
+19.056
| +8% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 21,2 mi | 1,01% |
259.104
-7.077
| -3% | -US$ 591 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 20,6 mi | 0,98% |
123.666
+3.178
| +3% | +US$ 532 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 20 mi | 0,95% |
304.062
+9.559
| +3% | +US$ 613 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 19 mi | 0,91% |
153.038
-3.583
| -2% | -US$ 428 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 18,9 mi | 0,9% |
327.022
-2.583
| -0,8% | -US$ 150 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 16,9 mi | 0,81% |
118.336
+3.064
| +3% | +US$ 443 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 16,8 mi | 0,8% |
290.771
+50.374
| +21% | +US$ 2,83 mi |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 16,7 mi | 0,8% |
341.880
+34.503
| +11% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 16,6 mi | 0,79% |
140.113
-394
| -0,3% | -US$ 45,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisor Networks no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Cetera Advisor Networks detinha 951 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 1,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Cetera Advisor Networks alocou US$ 87,5 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 84 novas posições e aumentando 468 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund: 258.465 ações no valor de US$ 8,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Cetera Advisor Networks no T1 2017 foi First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund: 258.465 ações no valor de US$ 8,65 mi.
- Cetera Advisor Networks foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Cetera Advisor Networks em T1 2017 foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Cetera Advisor Networks encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,2 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Advisor Networks representam 20% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T1 2017.
- Cetera Advisor Networks abriu 84 novas posições e encerrou 32 em T1 2017.
- O valor da carteira de Cetera Advisor Networks subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisor Networks referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.